金鹰恒润债券发起式A
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近1年涨幅
2.80%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.43% | 2.80% | 2.26% | 1.77% | 0.06% | -- | 4.12% |
同类排行(二级债基) | 246/569 | 136/433 | 263/595 | 139/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 2.15% | 0.98% | 1.92% | 0.33% | -- | 2.05% | -- |
年化收益率(%) | 4.86% | 2.80% | 5.50% | 1.77% | 0.06% | -- | 2.52% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 2,113.22 | 17.88 |
普通企业债 | 2,064.83 | 17.47 |
国债 | 1,557.29 | 13.17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰恒润债券发起式A(015931)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰恒润债券发起式A(015931)持有人结构
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报告期
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金鹰恒润债券发起式A(015931)十大持有人
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报告日
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金鹰恒润债券发起式A(015931)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰恒润债券发起式A(015931)持仓变化
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金鹰恒润债券发起式A(015931)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰恒润债券发起式A(015931)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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