国泰现金管理货币A
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7日年化
1.892%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.49%
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近1年涨幅
1.84%
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数据日期:2024-4-15
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-15 | 2024-4-14 | 2024-4-12 | 2024-4-11 | 2024-4-10 | 2024-4-9 |
七日年化收益率(%) | 1.892% | 1.983% | 2.001% | 2.010% | 1.862% | 1.863% |
同类排名(货币A) | 219/527 | 207/527 | 206/527 | 244/527 | 230/527 | 214/527 |
万份收益(元) | 0.5405 | 0.8112 | 0.4060 | 0.7025 | 0.4209 | 0.7127 |
近一年收益率(%) | 1.84% | 1.84% | 1.85% | 1.84% | 1.85% | 1.84% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 335,832.44 | 6.06 |
普通金融债 | 202,867.52 | 3.66 |
政策性金融债 | 131,525.92 | 2.37 |
国债 | 56,592.31 | 1.02 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰现金管理货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰现金管理货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰现金管理货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国泰现金管理货币市场基金更新招募说明书(2023年第一号) | 招募说明书(更新 | 2023-10-12 |
国泰现金管理货币市场基金(国泰现金管理货币A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-12 |
国泰现金管理货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰现金管理货币A(020031)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰现金管理货币A(020031)持有人结构
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报告期
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国泰现金管理货币A(020031)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰现金管理货币A(020031)历史收益率
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰现金管理货币A(020031)持仓变化
报告日
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国泰现金管理货币A(020031)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰现金管理货币A(020031)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海富通货 | 2.0096 | 2.713% | |
国联日盈 | 0.4478 | 2.531% | |
泰康薪意 | 1.9807 | 2.524% | |
泰康薪意 | 1.9804 | 2.522% | |
海富通货 | 1.9437 | 2.466% | |
信澳慧理 | 0.4985 | 2.392% |