嘉实海外中国股票混合(QDII)

(070012)开放式-其他混合型

基金经理：胡宇飞

单位净值:0.6670	净值增长率:2.30%	累计净值:0.6690	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实海外
最新规模:15.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	0.1861	4.79%
华泰柏瑞	0.7080	4.73%
华夏大中	1.0860	3.82%
华夏港股	0.5417	3.79%
华夏港股	0.5526	3.79%
南方中国	0.6859	3.70%
南方中国	0.7088	3.70%
长盛环球	1.0120	3.69%
创金合信	0.5279	3.67%
创金合信	0.5354	3.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新优	0.8660	5.35%
嘉实低碳	0.6409	5.20%
嘉实低碳	0.6378	5.20%
嘉实清洁	0.6140	5.10%
嘉实清洁	0.6194	5.09%
嘉实中证	0.4895	4.95%
嘉实智能	1.9100	4.72%
嘉实中证	0.9404	4.70%
嘉实中证	0.9451	4.70%
嘉实中证	0.5935	4.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.87%	-2.06%	9.52%	-16.96%	-14.65%	-41.49%	-33.19%
同类排名(其他混合型)	143/231	161/231	28/232	223/237	119/236	159/178	--
同类平均(其他混合型)	-0.73%	-5.81%	3.29%	6.07%	-12.69%	-34.32%	-
年化收益率(%)	11.75%	-2.06%	9.52%	-16.96%	-14.65%	-13.83%	-2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.12	92.59	89.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实海外数据不全。
在财务资质方面，嘉实海外数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实海外数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
中国股票		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
中国股票		5.96	6.96	53.99	0.37	-	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2010-03-31

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.17%	11/23	-1.10%	11/23	-7.62%	11/23	10.14%	9/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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