兴全合润分级混合A

(150016)开放式-偏股混合型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6504	净值增长率:1.80%	累计净值:4.3150
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:合润A	最新规模:205.99亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2617	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全沪港	0.6004	2.74%
兴证全球	1.0266	2.11%
兴证全球	1.0227	2.11%
兴证全球	0.7863	1.77%
兴证全球	0.7941	1.77%
兴全社会	1.1930	1.77%
兴证全球	1.0422	1.60%
兴全合宜	1.2250	1.51%
兴全合宜	1.1950	1.50%
兴全合泰	1.1205	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	35.48%	65.04%	-	-	-	75.56%	331.50%
同类排名(偏股混合型)	13/35	6/35	/	/	/	6/35	--
同类平均(偏股混合型)	2.54%	-7.66%	-	-	-	-16.59%	-
年化收益率(%)	70.96%	65.04%	-	-	-	25.19%	30.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	87.88	90.48	86.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润数据不全。
在财务资质方面，兴全合润数据不全。
在持仓周转率方面，兴全合润数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	64.75%
金融业	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.81%
文化、体育和娱乐业	3.31%
科学研究和技术服务业	2.20%
住宿和餐饮业	1.16%
卫生和社会工作	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04%
农、林、牧、渔业	0.54%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	6.70%	1431
海尔智家	0	0	6.40%	1534
三一重工	0	0	5.49%	983
美的集团	0	0	3.91%	2562
万华化学	0	0	3.51%	1816
比亚迪	0	0	3.38%	1218
芒果超媒	0	0	3.31%	795
双汇发展	0	0	3.13%	852
晶晨股份	0	0	2.86%	817
隆基股份	0	0	2.83%	1017

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		2.60	2.60	2.60	1.83	2.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
封闭式债券			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
封闭式债券			2.64%	3/9	13.43%	2/9	107.57%	1/9	139.97%	2/9

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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