广发纳指100(QDII-ETF)

(159941)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9767	净值增长率:-0.02%	累计净值:3.9068
净值更新日期:2024/5/8	基金简称:纳指ETF	最新规模:196.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.5755	2.71%
华宝香港	1.0676	2.70%
工银新经	0.8985	2.48%
工银新经	0.1265	2.43%
易方达香	0.8735	2.27%
恒生科技	0.5243	2.26%
华夏恒生	0.3905	2.17%
博时恒生	0.5360	2.15%
南方中证	0.9535	2.14%
华安恒生	0.5285	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.2228	4.47%
广发中证	1.1234	4.23%
广发中证	1.1238	4.23%
广发高端	1.3946	3.60%
广发高端	1.3749	3.59%
广发中证	0.9654	3.38%
广发国证	0.6129	3.25%
广发中证	0.9176	3.22%
广发中证	0.6802	3.22%
广发中证	0.9255	3.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.40%	38.66%	7.73%	55.43%	-27.17%	41.80%	290.68%
同类排名(复制指数型)	41/229	13/230	84/232	7/237	206/236	15/178	--
同类平均(复制指数型)	1.44%	0.26%	5.34%	6.07%	-12.69%	-27.42%	-
年化收益率(%)	32.80%	38.66%	7.73%	55.43%	-27.17%	13.93%	32.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.30	90.19	89.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.92%	29/40	1.81%	6/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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