国泰纳斯达克100指数(QDII)

(160213)开放式-复制指数型

基金经理：朱丹

单位净值:7.5900	净值增长率:0.19%	累计净值:8.0900	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰纳指
最新规模:19.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6600	2.80%
华泰柏瑞	0.7510	2.74%
博时全球	0.5755	2.71%
嘉实海外	0.6830	2.55%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
工银新经	0.8985	2.48%
工银新经	0.1265	2.43%
易方达恒	0.8339	2.41%
华夏恒生	0.6561	2.40%
华夏沪港	2.2248	2.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2091	4.27%
国泰国证	0.6180	3.24%
国泰国证	0.6221	3.24%
国泰黄金	5.3066	2.37%
国泰黄金	2.0377	2.30%
国泰黄金	2.0054	2.30%
国泰大宗	0.4960	2.27%
国泰中证	0.9090	2.17%
国泰中证	1.0399	2.11%
国泰中证	0.9541	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.84%	39.73%	7.84%	57.33%	-27.92%	41.26%	813.62%
同类排名(复制指数型)	39/229	9/230	85/232	3/237	209/236	16/178	--
同类平均(复制指数型)	1.44%	0.26%	5.34%	6.07%	-12.69%	-27.42%	-
年化收益率(%)	33.68%	39.73%	7.84%	57.33%	-27.92%	13.75%	57.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.94	89.58	89.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰纳斯数据不全。
在财务资质方面，国泰纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，国泰纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.92%	28/40	1.71%	8/40	12.56%	1/40	78.48%	1/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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