易方达永旭定期开放债券

(161117)开放式-纯债债券型

基金经理：李一硕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0700	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7060
净值更新日期:2024/5/24	基金简称:易基永旭添利定开	最新规模:17.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.9364	0.72%
汇丰亚洲	5.5612	0.71%
汇丰亚洲	5.4998	0.69%
汇丰亚洲	7.8293	0.67%
汇丰亚洲	5.3833	0.66%
汇丰亚洲	7.7920	0.66%
汇丰亚洲	5.4431	0.66%
汇丰亚洲	5.3978	0.66%
汇丰亚洲	7.8638	0.65%
宝盈融源	1.1595	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1015	2.32%
易方达中	1.1110	2.15%
易方达中	1.1087	2.15%
易方达标	4.2905	0.53%
易方达标	4.2435	0.53%
易方达标	0.6035	0.52%
易方达标	0.5969	0.51%
易方达中	0.8189	0.45%
易方达全	1.1260	0.39%
易方达全	1.1369	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.15%	5.02%	2.37%	5.45%	0.94%	12.20%	94.92%
同类排名(纯债债券型)	519/2655	265/2653	601/2698	164/2731	2032/2816	516/2316	--
同类平均(纯债债券型)	2.40%	3.12%	1.87%	2.86%	0.48%	9.43%	-
年化收益率(%)	6.30%	5.02%	2.37%	5.45%	0.94%	4.07%	7.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	138.97	129.77	144.43

最新总份额：20.0107亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,435.21	10.07
普通金融债	5,111.80	2.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23江苏银行债02	212300003	5,111.80	2.95
22南电MTN007	102282569	5,090.54	2.94
22鲁资06	185981	4,170.83	2.41
19渝高速MTN001	101901569	4,102.79	2.37
22物产中大MTN003	102282061	4,071.05	2.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.74	4.40	13.42	13.66	1.85	3.14	低	0.82	低	2.14	高

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			13.53%	1/ 13	25.38%	1/ 13	32.26%	1/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.37%	13/37	0.46%	10/37	11.22%	2/37	31.11%	1/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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