国联安双佳信用债券(LOF)

(162511)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：张昊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9092	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2822
净值更新日期:2024/5/23	基金简称:国安双佳	最新规模:2.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	1.0305	2.05%
红塔红土	1.0298	2.04%
红塔红土	0.8962	0.40%
红塔红土	0.8793	0.40%
长信稳裕	1.0867	0.29%
中信建投	1.1413	0.21%
南方昭元	1.0717	0.21%
红塔红土	1.0276	0.21%
华泰保兴	1.1405	0.20%
南方华元	1.0584	0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安恒	1.0214	0.17%
国联安恒	1.0223	0.12%
国联安增	1.0556	0.10%
国联安恒	1.0374	0.10%
国联安增	1.0486	0.10%
国联安价	1.0007	0.07%
国联安恒	1.0302	0.06%
国联安恒	1.0238	0.05%
国联安增	1.0461	0.04%
国联安增	1.0545	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.01%	3.70%	1.67%	4.30%	-2.37%	6.32%	71.62%
同类排名(一级债基)	1606/2390	913/2388	1529/2698	495/2731	2398/2816	1696/2055	--
同类平均(一级债基)	2.49%	3.07%	1.89%	2.86%	0.48%	8.89%	-
年化收益率(%)	4.02%	3.70%	1.67%	4.30%	-2.37%	2.11%	5.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.27	129.86	126.54

最新总份额：2.9022亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,201.99	27.55
可转换企业债	471.94	1.81

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22蜀道投资MTN011	102282420	2,037.00	7.79
24晋能电力MTN002	102400616	2,013.10	7.70
20宜国01	152438	1,061.19	4.06
23路桥公投MTN001	102380848	1,053.52	4.03
22沪风电MTN001(绿色)	102281011	1,037.19	3.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.53	2.72	0.00	3.79	2.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.38%	61/42	0.38%	47/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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