汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A

(164701)开放式-商品型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0140	净值增长率:-0.98%	累计净值:1.0140
净值更新日期:2024/5/31	基金简称:黄金LOF	最新规模:1.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.6727	2.39%
华夏恒生	0.6673	2.38%
汇添富恒	0.6330	2.36%
汇添富恒	0.6367	2.35%
广发道琼	0.3510	2.12%
广发道琼	0.3473	2.12%
诺安油气	1.0870	1.78%
华夏恒生	1.0881	1.68%
广发美国	0.1587	1.67%
广发美国	1.1280	1.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富自	0.7425	3.43%
汇添富自	0.7357	3.42%
汇添富数	0.8854	3.13%
汇添富数	0.8798	3.13%
汇添富数	0.8769	3.12%
汇添富中	0.5895	2.74%
汇添富中	0.5939	2.73%
汇添富恒	0.9681	2.49%
汇添富恒	0.6330	2.36%
汇添富恒	0.6367	2.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.17%	17.23%	13.42%	12.55%	5.98%	27.55%	1.40%
同类排名(商品型)	14/82	22/82	9/82	21/83	14/86	14/76	--
同类平均(商品型)	4.11%	2.04%	6.28%	5.52%	-8.40%	-9.52%	-
年化收益率(%)	24.34%	17.23%	13.42%	12.55%	5.98%	9.18%	0.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富黄数据不全。
在财务资质方面，汇添富黄数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富黄数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.19%	4/8	-8.01%	7/8	-16.34%	4/8	-43.80%	5/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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