信达澳银稳定增利分级债券A

(166106)开放式-一级债基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1260	净值更新日期:2015/5/6	基金简称:信达利A
最新规模:1.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新兴	1.0420	0.10%
融通通福	1.3540	0.01%
博时稳健	1.7263	0.00%
通利债C	1.2370	0.00%
嘉实新兴	1.2120	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳汇享	1.0364	0.05%
信澳汇享	1.0336	0.05%
信澳汇享	1.0419	0.05%
信澳悦享	1.0083	0.03%
信澳安盛	1.0262	0.03%
信澳瑞享	1.0320	0.03%
信澳鑫瑞	1.0508	0.03%
信澳瑞享	1.0307	0.03%
信澳安盛	1.0262	0.03%
信澳悦享	1.0127	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	3.94%	-	-	-	-	12.64%
同类排名(一级债基)	37/42	36/38	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.13%	0.53%	-	-	-	6.19%	-
年化收益率(%)	3.86%	3.94%	-	-	-	-	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-12-31	2015-03-31	2015-05-06
股票市值/基金净值	0.06	14.85	9.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信达澳银数据不全。
在财务资质方面，信达澳银数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2015-05-06

金融业	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.04%
制造业	0.09%
科学研究和技术服务业	0.04%
建筑业	0.03%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-05-06

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	7.33%	501
歌华有线	0	0	2.03%	1
华电重工	0	0	0.04%	14
爱普股份	0	0	0.04%	1
*ST全筑	0	0	0.03%	1
腾龙股份	0	0	0.03%	2
石英股份	0	0	0.02%	39
江苏有线	0	0	0.01%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.40	2.03	3.97	4.01	2.74	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	15/53	0.30%	30/53	3.94%	23/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-05-01

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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