基金裕隆

(184692)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8407	净值增长率:2.04%	累计净值:4.1567
净值更新日期:2014/5/30	基金简称:基金裕隆	最新规模:25.22亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6270	0.56%
兴全合兴	0.6311	0.56%
汇添富季	1.0235	0.21%
财通多策	1.0980	0.18%
博时睿远	1.7770	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.0172	3.53%
博时中证	1.0205	3.53%
博时上证	1.3200	3.05%
博时成长	0.9246	2.86%
博时成长	0.9078	2.86%
博时上证	1.2868	2.85%
博时上证	1.2884	2.84%
博时行业	1.3930	2.58%
博时阿尔	1.1014	2.29%
博时阿尔	1.0920	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2014-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.24%	-14.38%	-	-	-	-16.49%	419.48%
同类排名(普通股票型)	12/13	12/13	/	/	/	10/13	--
同类平均(普通股票型)	0.51%	-3.62%	-	-	-	-12.01%	-
年化收益率(%)	-22.48%	-14.38%	-	-	-	-5.50%	28.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2013-12-31	2014-03-31	2014-06-02
股票市值/基金净值	75.77	76.41	75.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金裕隆以大盘股为主。
在财务资质方面，基金裕隆以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金裕隆无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金裕隆以大盘股为主。
在财务资质方面，基金裕隆以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金裕隆无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，基金裕隆以价值型为主。
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投资行业分布明细

数据日期：2014-06-02

制造业	32.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.73%
水利、环境和公共设施管理业	8.51%
文化、体育和娱乐业	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2014-06-02

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
易华录	0	0	9.32%	5
碧水源	0	0	8.51%	2
奥瑞金	0	0	7.50%	2
恒生电子	0	0	7.11%	147
津膜科技	0	0	5.90%	1
神州泰岳	0	0	5.02%	116
银江技术	0	0	4.19%	2
海格通信	0	0	3.10%	75
东风股份	0	0	2.41%	1
华策影视	0	0	2.36%	24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		2.66	-10.33	-13.50	-6.64	-7.75	17.72	高	1.16	高	0.00	--

评级截止日期：2014-05-30

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动混合封闭型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动混合封闭型	高		↓	-5.14%	21/ 22	-10.80%	7/ 22	-1.93%	6/ 22

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.04%	1/54	2.66%	3/54	-13.85%	14/54	-17.37%	12/54

评级截止日期：2014-05-30

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	2.84	0.83	1.03	0.25	-0.08
封闭式			0.0224	0.0328	2.84	0.83	1.03	0.25	-0.08

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2014-03-31

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