国联安信心增益债券
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数据日期:2021-12-29
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-12-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.02% | 3.11% | -- | -- | -- | 8.49% | 32.38% |
同类排行(一级债基) | 1867/2177 | 1530/1887 | -- | -- | -- | 826/908 | -- |
同类平均(一级债基) | 2.35% | 3.09% | -- | -- | -- | 9.63% | -- |
年化收益率(%) | 2.03% | 3.11% | -- | -- | -- | 2.83% | 2.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2021-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,725.20 | 33.75 |
国债 | 999.30 | 19.55 |
普通企业债 | 393.59 | 7.70 |
可转换企业债 | 249.17 | 4.87 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行前端费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2022-12-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安信心增益债券(253030)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安信心增益债券(253030)持有人结构
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报告期
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国联安信心增益债券(253030)十大持有人
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报告日
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国联安信心增益债券(253030)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安信心增益债券(253030)持仓变化
报告日
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国联安信心增益债券(253030)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安信心增益债券(253030)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华可转 | 1.3436 | 1.52% | |
鹏华可转 | 1.0176 | 1.52% | |
南方昌元 | 1.3472 | 1.50% | |
华夏可转 | 1.1815 | 1.50% |