万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)开放式-平衡混合型

基金经理：耿嘉洲武玉迪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5824	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.5824
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:科创主题	最新规模:4.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	1.3977	0.52%
中信保诚	0.8730	0.13%
国泰国证	0.5559	0.00%
万家科创	1.5683	-0.12%
万家科创	1.5824	-0.13%
长盛同庆	1.4360	-0.49%
富国创新	1.3363	-0.54%
工银科技	1.3072	-0.62%
招商瑞利	1.9263	-0.84%
鹏华信息	0.7334	-0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
万家医药	0.9204	1.78%
万家医药	0.9218	1.78%
万家优选	0.9513	1.64%
万家优选	0.9496	1.63%
万家新利	2.0658	1.01%
万家鑫动	0.8427	0.98%
万家精选	1.8434	0.91%
万家精选	1.8230	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.48%	-9.75%	8.58%	-13.33%	-25.13%	-11.25%	58.24%
同类排名(平衡混合型)	1/11	3/11	1/11	8/11	8/11	2/10	--
同类平均(平衡混合型)	-4.81%	-16.40%	-2.82%	-10.18%	-21.50%	-27.22%	-
年化收益率(%)	14.96%	-9.75%	8.58%	-13.33%	-25.13%	-3.75%	11.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	72.48%
交通运输、仓储和邮政业	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.37%
金融业	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
TCL科技	0	0	6.63%	467
电连技术	0	0	6.57%	114
京东方A	0	0	6.02%	420
中际旭创	0	0	5.81%	1028
天孚通信	0	0	5.08%	594
新易盛	0	0	4.84%	535
中远海能	0	0	4.58%	253
寒武纪	0	0	4.37%	253
彩虹股份	0	0	3.75%	57
北方华创	0	0	3.52%	836

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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