基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 累计净值:1.2670 | 截止日期:2019/5/29 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9313 | -0.02% |
泰达宏利瑞利分级债券B(000388)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601398 | 工商银行 | 14,713,900 | 1.97 | 2,786,730 | 44.1689 | 194 |
2 | 600875 | 东方电气 | 10,382,400 | 1.39 | 507,200 | 31.1663 | 130 |
3 | 600219 | 南山铝业 | 5,043,100 | 0.67 | 499,812 | 15.1386 | 106 |
4 | 000089 | 深圳机场 | 3,173,440 | 0.42 | 281,333 | 9.5262 | 91 |