鹏华安益增强混合

(004100)开放式-偏债混合型

基金经理：方昶

单位净值:1.3378	净值增长率:0.14%	累计净值:1.3703	截止日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.46亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华永诚	1.0600	0.11%
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鹏华可转	1.3094	-0.47%
鹏华丰饶	1.1260	0.00%
鹏华双债	1.1787	-0.05%

鹏华安益增强混合(004100)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600900	长江电力	2,210,300	0.8	94,700	10.2436	1,686
2	601985	中国核电	1,573,500	0.57	209,800	7.2924	1,229
3	600603	广汇物流	1,391,060	0.5	178,800	6.4469	148
4	003816	中国广核	1,200,460	0.43	386,000	5.5635	644
5	000928	中钢国际	1,154,920	0.42	198,100	5.3525	242
6	600256	广汇能源	1,130,260	0.41	158,300	5.2382	639
7	000983	山西焦煤	1,087,790	0.39	110,100	5.0414	693
8	002155	湖南黄金	1,020,420	0.37	91,600	4.7292	347
9	600801	华新水泥	995,643	0.36	80,100	4.6143	450
10	688569	铁科轨道	964,141	0.35	34,920	4.4683	166
11	600585	海螺水泥	897,888	0.32	39,800	4.1613	1,060
12	003012	东鹏控股	833,250	0.3	101,000	3.8617	299
13	000786	北新建材	791,904	0.29	33,900	3.6701	669
14	603737	三棵树	790,326	0.29	16,600	3.6628	381
15	601390	中国中铁	679,896	0.25	119,700	3.151	852
16	002517	恺英网络	546,213	0.2	48,900	2.5314	915
17	605589	圣泉集团	541,596	0.2	24,200	2.51	497
18	000932	华菱钢铁	536,630	0.19	104,200	2.487	872
19	002271	东方雨虹	470,400	0.17	24,500	2.1801	898
20	603619	中曼石油	400,032	0.14	21,600	1.8539	146
21	600188	兖矿能源	394,219	0.14	19,900	1.827	923
22	600817	宇通重工	385,920	0.14	40,200	1.7885	60
23	601186	中国铁建	380,500	0.14	50,000	1.7634	639
24	000651	格力电器	276,662	0.1	8,600	1.2822	1,368
25	601601	中国太保	275,848	0.1	11,600	1.2784	1,230
26	601669	中国电建	233,742	0.08	47,800	1.0833	432
27	300115	长盈精密	103,350	0.04	7,800	0.479	394
28	001965	招商公路	94,769	0.03	9,700	0.4392	388
29	600988	赤峰黄金	26,619	0.01	1,900	0.1234	558
30	600809	山西汾酒	23,073	0.01	100	0.1069	1,624
31	001337	四川黄金	21,966	0.01	795	0.1018	131
32	601225	陕西煤业	16,712	0.01	800	0.0775	1,515
33	301058	中粮科工	15,149	0.01	1,386	0.0702	90
34	601138	工业富联	15,120	0.01	1,000	0.0701	1,354
35	601800	中国交建	12,920	0	1,700	0.0599	455
36	600837	海通证券	12,181	0	1,300	0.0565	509
37	688768	容知日新	11,043	0	300	0.0512	184
38	603501	韦尔股份	10,671	0	100	0.0495	1,526
39	002929	润建股份	8,346	0	200	0.0387	233
40	603589	口子窖	8,109	0	179	0.0376	439
41	300803	指南针	6,026	0	100	0.0279	564
42	300502	新易盛	4,932	0	100	0.0229	1,143
43	600030	中信证券	4,074	0	200	0.0189	1,666
44	600489	中金黄金	3,984	0	400	0.0185	816
45	688418	震有科技	3,772	0	200	0.0175	101
46	600036	招商银行	2,782	0	100	0.0129	1,291
47	600079	人福医药	2,486	0	100	0.0115	1,103
48	600422	昆药集团	2,086	0	100	0.0097	527
49	300634	彩讯股份	2,047	0	100	0.0095	245
50	600958	东方证券	870	0	100	0.004	534
51	601139	深圳燃气	689	0	100	0.0032	276

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