新华恒益量化灵活配置混合

(004576)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.0163	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0163	截止日期:2022/2/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.21亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%
金鹰转型	0.5118	1.91%
长安鑫富	1.7130	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华壹诺	0.3864	0.00%
新华鑫益	4.2034	0.00%
新华活期	0.5262	0.00%
新华增盈	1.1021	0.01%
新华稳健	1.1085	-0.29%
新华策略	1.0432	0.75%
新华战略	0.8945	1.17%
新华积极	1.1718	0.33%
新华鑫回	1.1086	-0.08%
新华鑫动	1.4136	0.06%

新华恒益量化灵活配置混合(004576)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	3,702,060	5.8	1,800	6.1854	3,340
2	601318	中国平安	2,211,420	3.46	34,403	3.6949	1,566
3	600036	招商银行	1,950,840	3.05	36,000	3.2595	2,234
4	601888	中国中免	1,258,620	1.97	4,194	2.1029	2,097
5	000858	五粮液	1,221,350	1.91	4,100	2.0406	2,788
6	601398	工商银行	1,171,520	1.83	226,600	1.9574	1,109
7	601166	兴业银行	1,070,660	1.68	52,100	1.7889	1,593
8	000333	美的集团	1,051,920	1.65	14,739	1.7576	1,919
9	603259	药明康德	995,912	1.56	6,360	1.664	2,634
10	600887	伊利股份	957,580	1.5	26,000	1.5999	1,705
11	603501	韦尔股份	933,800	1.46	2,900	1.5602	1,666
12	600309	万华化学	892,324	1.4	8,200	1.4909	1,808
13	601919	中远海控	864,282	1.35	28,300	1.4441	625
14	002460	赣锋锂业	738,649	1.16	6,100	1.2341	1,473
15	000651	格力电器	724,190	1.13	13,900	1.21	1,259
16	600809	山西汾酒	716,800	1.12	1,600	1.1976	1,328
17	000100	TCL科技	711,450	1.11	93,000	1.1887	748
18	002027	分众传媒	687,871	1.08	73,100	1.1493	1,269
19	601211	国泰君安	680,458	1.07	39,700	1.1369	677
20	600690	海尔智家	673,660	1.05	26,000	1.1256	1,410
21	603986	兆易创新	657,650	1.03	3,500	1.0988	1,177
22	601100	恒立液压	635,808	1	7,400	1.0623	689
23	000063	中兴通讯	631,370	0.99	19,000	1.0549	902
24	600019	宝钢股份	614,256	0.96	80,400	1.0263	648
25	601328	交通银行	603,680	0.95	123,200	1.0086	454
26	300014	亿纬锂能	602,794	0.94	5,800	1.0072	1,812
27	601688	华泰证券	581,440	0.91	36,800	0.9715	732
28	603806	福斯特	557,189	0.87	5,300	0.931	896
29	603486	科沃斯	547,392	0.86	2,400	0.9146	775
30	601857	中国石油	543,812	0.85	102,800	0.9086	551
31	300122	智飞生物	541,517	0.85	2,900	0.9048	1,753
32	300327	中颖电子	536,949	0.84	6,300	0.8971	377
33	300750	宁德时代	534,800	0.84	1,000	0.8936	2,811
34	600028	中国石化	531,484	0.83	121,900	0.888	685
35	601636	旗滨集团	523,392	0.82	28,200	0.8745	862
36	601988	中国银行	522,984	0.82	169,800	0.8738	442
37	601633	长城汽车	501,285	0.78	11,500	0.8376	731
38	600588	用友网络	498,900	0.78	15,000	0.8336	668
39	601939	建设银行	491,435	0.77	73,900	0.8211	867
40	000776	广发证券	487,508	0.76	32,200	0.8145	493
41	603659	璞泰来	478,100	0.75	3,500	0.7988	863
42	601600	中国铝业	473,290	0.74	89,300	0.7908	307
43	300724	捷佳伟创	464,040	0.73	4,000	0.7753	547
44	603882	金域医学	463,333	0.73	2,900	0.7741	872
45	300463	迈克生物	462,990	0.73	11,000	0.7736	469
46	601006	大秦铁路	459,284	0.72	69,800	0.7674	579
47	300033	同花顺	439,842	0.69	3,900	0.7349	467
48	002080	中材科技	434,422	0.68	16,600	0.7258	479
49	601689	拓普集团	430,445	0.67	11,500	0.7192	588
50	600460	士兰微	422,625	0.66	7,500	0.7061	569
51	002179	中航光电	418,806	0.66	5,300	0.6997	1,114
52	300124	汇川技术	412,143	0.65	5,550	0.6886	1,525
53	601012	隆基股份	373,128	0.58	4,200	0.6234	2,515
54	000786	北新建材	365,025	0.57	9,300	0.6099	742
55	601899	紫金矿业	364,344	0.57	37,600	0.6088	1,461
56	601607	上海医药	350,758	0.55	16,600	0.5861	399
57	600919	江苏银行	338,670	0.53	47,700	0.5659	900
58	000001	平安银行	337,038	0.53	14,900	0.5631	1,740
59	600132	重庆啤酒	316,720	0.5	1,600	0.5292	781
60	000661	长春高新	309,600	0.48	800	0.5173	1,651
61	002049	紫光国微	308,380	0.48	2,000	0.5152	996
62	002648	卫星石化	301,763	0.47	7,700	0.5042	560
63	300059	东方财富	298,389	0.47	9,100	0.4986	2,141
64	603392	万泰生物	295,465	0.46	1,140	0.4937	403
65	002475	立讯精密	294,400	0.46	6,400	0.4919	1,980
66	600276	恒瑞医药	285,474	0.45	4,200	0.477	1,548
67	000733	振华科技	280,922	0.44	4,600	0.4694	426
68	002311	海大集团	277,440	0.43	3,400	0.4636	1,397
69	603833	欧派家居	269,724	0.42	1,900	0.4507	673
70	002938	鹏鼎控股	262,570	0.41	7,318	0.4387	481
71	002408	齐翔腾达	262,062	0.41	21,100	0.4379	187
72	603678	火炬电子	249,750	0.39	3,700	0.4173	599
73	002603	以岭药业	242,028	0.38	8,300	0.4044	293
74	002241	歌尔股份	239,344	0.37	5,600	0.3999	1,330
75	601138	工业富联	237,031	0.37	19,100	0.396	392
76	601985	中国核电	230,230	0.36	45,500	0.3847	297
77	300676	华大基因	225,340	0.35	1,900	0.3765	387
78	600867	通化东宝	218,502	0.34	18,300	0.3651	256
79	600208	新湖中宝	213,712	0.33	70,300	0.3571	125
80	000568	泸州老窖	212,346	0.33	900	0.3548	1,498
81	600000	浦发银行	212,000	0.33	21,200	0.3542	476
82	603444	吉比特	212,000	0.33	400	0.3542	563
83	600837	海通证券	210,450	0.33	18,300	0.3516	431
84	000012	南玻A	209,920	0.33	20,500	0.3507	396
85	603589	口子窖	209,839	0.33	3,100	0.3506	362
86	002508	老板电器	209,250	0.33	4,500	0.3496	614
87	300009	安科生物	208,600	0.33	14,000	0.3485	294
88	000423	东阿阿胶	208,278	0.33	5,800	0.348	165
89	300253	卫宁健康	206,629	0.32	12,700	0.3452	387
90	600482	中国动力	202,072	0.32	11,600	0.3376	150
91	601818	光大银行	201,474	0.32	53,300	0.3366	612
92	002714	牧原股份	195,840	0.31	3,220	0.3272	888
93	300015	爱尔眼科	193,279	0.3	2,723	0.3229	1,468
94	600741	华域汽车	191,771	0.3	7,300	0.3204	973
95	601128	常熟银行	189,100	0.3	30,500	0.316	325
96	300408	三环集团	186,648	0.29	4,400	0.3119	1,081
97	600201	生物股份	181,480	0.28	10,400	0.3032	275
98	002032	苏泊尔	178,612	0.28	2,800	0.2984	399
99	300347	泰格医药	173,970	0.27	900	0.2907	1,207
100	300529	健帆生物	168,402	0.26	1,950	0.2814	877
101	000961	中南建设	161,024	0.25	27,200	0.269	310
102	300142	沃森生物	160,420	0.25	2,600	0.268	486
103	601881	中国银河	158,466	0.25	14,700	0.2648	269
104	601799	星宇股份	158,004	0.25	700	0.264	822
105	000725	京东方A	156,000	0.24	25,000	0.2606	1,063
106	601377	兴业证券	153,594	0.24	15,900	0.2566	436
107	600498	烽火通信	150,903	0.24	8,100	0.2521	190
108	600845	宝信软件	145,574	0.23	2,860	0.2432	666
109	600999	招商证券	144,552	0.23	7,600	0.2415	453
110	002129	中环股份	142,820	0.22	3,700	0.2386	565
111	001979	招商蛇口	140,160	0.22	12,800	0.2342	369
112	002008	大族激光	133,287	0.21	3,300	0.2227	480
113	600703	三安光电	128,200	0.2	4,000	0.2142	751
114	600705	中航产融	127,323	0.2	32,900	0.2127	192
115	300496	中科创达	125,648	0.2	800	0.2099	807
116	600763	通策医疗	123,300	0.19	300	0.206	902
117	600030	中信证券	119,712	0.19	4,800	0.2	973
118	000625	长安汽车	118,260	0.19	4,500	0.1976	623
119	600031	三一重工	116,280	0.18	4,000	0.1943	1,401
120	002410	广联达	115,940	0.18	1,700	0.1937	822
121	603799	华友钴业	114,200	0.18	1,000	0.1908	1,401
122	002736	国信证券	112,875	0.18	10,500	0.1886	332
123	002245	蔚蓝锂芯	112,290	0.18	5,700	0.1876	222
124	600346	恒力石化	110,208	0.17	4,200	0.1841	758
125	002415	海康威视	109,650	0.17	1,700	0.1832	2,244
126	002709	天赐材料	106,580	0.17	1,000	0.1781	1,074
127	600390	五矿资本	105,248	0.16	17,600	0.1758	174
128	601169	北京银行	103,244	0.16	21,200	0.1725	409
129	600570	恒生电子	102,575	0.16	1,100	0.1714	1,323
130	601117	中国化学	102,492	0.16	11,700	0.1712	375
131	601628	中国人寿	101,670	0.16	3,000	0.1699	531
132	603077	和邦生物	100,256	0.16	48,200	0.1675	98
133	300003	乐普医疗	99,572	0.16	3,100	0.1664	530
134	600111	北方稀土	99,360	0.16	4,800	0.166	445
135	600176	中国巨石	96,162	0.15	6,200	0.1607	955
136	300653	正海生物	93,960	0.15	1,200	0.157	152
137	600196	复星医药	93,769	0.15	1,300	0.1567	692
138	601108	财通证券	90,214	0.14	8,600	0.1507	212
139	688456	有研粉材	89,994	0.14	3,396	0.1504	352
140	600369	西南证券	88,634	0.14	18,200	0.1481	156
141	002230	科大讯飞	87,854	0.14	1,300	0.1468	835
142	601155	新城控股	87,360	0.14	2,100	0.146	399
143	600702	舍得酒业	85,512	0.13	400	0.1429	222
144	688183	生益电子	84,672	0.13	5,967	0.1415	315
145	600900	长江电力	84,624	0.13	4,100	0.1414	1,142
146	688036	传音控股	83,800	0.13	400	0.14	716
147	688329	艾隆科技	83,167	0.13	1,662	0.139	406
148	600483	福能股份	82,871	0.13	7,900	0.1385	195
149	600025	华能水电	81,639	0.13	14,100	0.1364	343
150	300207	欣旺达	81,400	0.13	2,500	0.136	736
151	002601	龙佰集团	79,534	0.12	2,300	0.1329	618
152	600989	宝丰能源	77,976	0.12	5,700	0.1303	358
153	603288	海天味业	77,370	0.12	600	0.1293	701
154	600018	上港集团	75,843	0.12	15,900	0.1267	274
155	000560	我爱我家	75,543	0.12	16,900	0.1262	64
156	603466	风语筑	74,801	0.12	4,575	0.125	73
157	300573	兴齐眼药	70,515	0.11	500	0.1178	209
158	300458	全志科技	70,128	0.11	800	0.1172	378
159	000157	中联重科	68,376	0.11	7,400	0.1142	575
160	000671	阳光城	67,080	0.11	12,900	0.1121	240
161	688368	晶丰明源	67,052	0.11	200	0.112	201
162	300628	亿联网络	67,040	0.1	800	0.112	767
163	600068	葛洲坝	66,661	0.1	8,900	0.1114	168
164	600233	圆通速递	65,065	0.1	6,500	0.1087	177
165	000069	华侨城A	64,728	0.1	8,700	0.1081	376
166	600958	东方证券	63,936	0.1	6,400	0.1068	365
167	000723	美锦能源	59,724	0.09	7,900	0.0998	194
168	601336	新华保险	59,683	0.09	1,300	0.0997	634
169	300671	富满电子	57,922	0.09	440	0.0968	290
170	002558	巨人网络	56,552	0.09	4,252	0.0945	211
171	000338	潍柴动力	48,249	0.08	2,700	0.0806	758
172	003816	中国广核	47,793	0.07	17,900	0.0799	277
173	601390	中国中铁	46,112	0.07	8,800	0.077	357
174	002287	奇正藏药	45,849	0.07	1,700	0.0766	31
175	600436	片仔癀	44,830	0.07	100	0.0749	626
176	600104	上汽集团	39,546	0.06	1,800	0.0661	900
177	600699	均胜电子	38,280	0.06	1,500	0.064	284
178	002425	凯撒文化	37,665	0.06	4,500	0.0629	49
179	688633	星球石墨	37,251	0.06	701	0.0622	413
180	600150	中国船舶	36,322	0.06	2,200	0.0607	211
181	002414	高德红外	35,854	0.06	1,300	0.0599	368
182	000425	徐工机械	35,035	0.05	5,500	0.0585	428
183	600886	国投电力	34,596	0.05	3,600	0.0578	397
184	600522	中天科技	34,000	0.05	3,400	0.0568	373
185	601088	中国神华	29,280	0.05	1,500	0.0489	891
186	002285	世联行	28,811	0.05	4,700	0.0481	37
187	002050	三花智控	28,776	0.05	1,200	0.0481	666
188	300755	华致酒行	28,567	0.04	700	0.0477	225
189	601898	中煤能源	27,885	0.04	3,900	0.0466	204
190	600295	鄂尔多斯	26,835	0.04	1,500	0.0448	72
191	600338	西藏珠峰	25,506	0.04	1,800	0.0426	69
192	603899	晨光文具	25,368	0.04	300	0.0424	733
193	000708	中信特钢	25,008	0.04	1,200	0.0418	343
194	600655	豫园股份	23,180	0.04	2,000	0.0387	211
195	300919	中伟股份	22,331	0.03	137	0.0373	3,476
196	600011	华能国际	21,522	0.03	5,100	0.036	273
197	300413	芒果超媒	20,580	0.03	300	0.0344	1,114
198	300953	震裕科技	20,170	0.03	202	0.0337	2,976
199	002847	盐津铺子	19,944	0.03	200	0.0333	176
200	300957	贝泰妮	18,645	0.03	74	0.0312	3,788
201	603043	广州酒家	18,004	0.03	700	0.0301	125
202	601717	郑煤机	16,282	0.03	1,400	0.0272	236
203	600563	法拉电子	15,836	0.02	100	0.0265	527
204	600674	川投能源	13,563	0.02	1,100	0.0227	193
205	300940	南极光	13,318	0.02	307	0.0223	3,259
206	600185	格力地产	13,266	0.02	1,800	0.0222	32
207	300937	药易购	13,105	0.02	244	0.0219	3,395
208	300942	易瑞生物	12,634	0.02	443	0.0211	3,235
209	300932	三友联众	12,494	0.02	394	0.0209	2,175
210	603171	税友股份	11,251	0.02	586	0.0188	5,290
211	605287	德才股份	11,014	0.02	349	0.0184	5,022
212	300955	嘉亨家化	10,688	0.02	232	0.0179	3,337
213	300952	恒辉安防	9,207	0.01	340	0.0154	3,218
214	300945	曼卡龙	8,949	0.01	474	0.015	3,650
215	300948	冠中生态	8,884	0.01	324	0.0148	3,456
216	300950	德固特	8,569	0.01	219	0.0143	3,555
217	300958	建工修复	8,166	0.01	300	0.0136	3,051
218	002293	罗莱生活	8,034	0.01	600	0.0134	121
219	600177	雅戈尔	7,908	0.01	1,200	0.0132	184
220	300956	英力股份	6,811	0.01	264	0.0114	2,673
221	300943	春晖智控	5,868	0.01	255	0.0098	3,633
222	605011	杭州热电	4,662	0.01	525	0.0078	5,374
223	601618	中国中冶	4,172	0.01	1,400	0.007	251
224	601668	中国建筑	3,720	0.01	800	0.0062	842

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