基金经理:田宏伟
单位净值:0.9008 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9008 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,249,200 | 4.5 | 4,200 | 36.0047 | 3,495 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,994,230 | 1.86 | 66,200 | 14.8715 | 2,461 |
3 | 600377 | 宁沪高速 | 2,859,750 | 1.77 | 279,000 | 14.2036 | 488 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 2,096,070 | 1.3 | 34,300 | 10.4106 | 1,909 |
5 | 300627 | 华测导航 | 1,904,160 | 1.18 | 61,385 | 9.4574 | 475 |
6 | 600285 | 羚锐制药 | 1,772,600 | 1.1 | 103,600 | 8.804 | 562 |
7 | 600900 | 长江电力 | 1,258,030 | 0.78 | 53,900 | 6.2483 | 1,686 |