基金经理:包正钰
单位净值:1.1690 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:3.8780 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:46.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达价值精选混合(110009)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 432,477,000 | 9.89 | 250,566 | 10.5463 | 3,495 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 410,869,000 | 9.39 | 2,289,983 | 10.0193 | 2,305 |
3 | 000425 | 徐工机械 | 230,539,000 | 5.27 | 42,223,193 | 5.6219 | 675 |
4 | 000858 | 五粮液 | 229,726,000 | 5.25 | 1,637,272 | 5.602 | 2,110 |
5 | 601728 | 中国电信 | 215,904,000 | 4.94 | 39,908,385 | 5.265 | 1,139 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 200,090,000 | 4.57 | 859,495 | 4.8794 | 1,091 |
7 | 600938 | 中国海油 | 175,322,000 | 4.01 | 8,360,609 | 4.2754 | 1,086 |
8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 171,353,000 | 3.92 | 2,584,900 | 4.1786 | 674 |
9 | 688036 | 传音控股 | 141,578,000 | 3.24 | 1,022,961 | 3.4525 | 1,211 |
10 | 600941 | 中国移动 | 128,618,000 | 2.94 | 1,292,904 | 3.1364 | 1,744 |
11 | 600398 | 海澜之家 | 113,387,000 | 2.59 | 15,281,331 | 2.765 | 688 |
12 | 688639 | 华恒生物 | 112,504,000 | 2.57 | 893,600 | 2.7435 | 409 |
13 | 603596 | 伯特利 | 100,417,000 | 2.3 | 1,449,015 | 2.4487 | 1,104 |
14 | 601100 | 恒立液压 | 99,881,200 | 2.28 | 1,826,650 | 2.4357 | 908 |
15 | 002318 | 久立特材 | 98,829,100 | 2.26 | 4,971,284 | 2.41 | 462 |
16 | 301061 | 匠心家居 | 98,421,500 | 2.25 | 1,978,321 | 2.4001 | 269 |
17 | 300979 | 华利集团 | 82,749,600 | 1.89 | 1,571,991 | 2.0179 | 579 |
18 | 601890 | 亚星锚链 | 71,942,800 | 1.64 | 7,266,947 | 1.7544 | 304 |
19 | 002756 | 永兴材料 | 67,595,200 | 1.55 | 1,294,680 | 1.6484 | 599 |
20 | 688696 | 极米科技 | 58,404,700 | 1.34 | 516,947 | 1.4242 | 189 |
21 | 603317 | 天味食品 | 56,006,700 | 1.28 | 4,214,200 | 1.3658 | 366 |
22 | 002311 | 海大集团 | 54,765,400 | 1.25 | 1,219,448 | 1.3355 | 935 |
23 | 000528 | 柳工 | 54,504,100 | 1.25 | 8,086,667 | 1.3291 | 290 |
24 | 600233 | 圆通速递 | 53,114,700 | 1.21 | 4,321,778 | 1.2952 | 369 |
25 | 600873 | 梅花生物 | 53,058,300 | 1.21 | 5,555,842 | 1.2939 | 436 |
26 | 002648 | 卫星化学 | 47,857,000 | 1.09 | 3,244,545 | 1.167 | 813 |
27 | 601225 | 陕西煤业 | 45,243,600 | 1.03 | 2,165,800 | 1.1033 | 1,515 |
28 | 688112 | 鼎阳科技 | 38,860,300 | 0.89 | 970,536 | 0.9476 | 156 |
29 | 688617 | 惠泰医疗 | 37,645,600 | 0.86 | 96,900 | 0.918 | 554 |
30 | 600600 | 青岛啤酒 | 37,195,600 | 0.85 | 497,600 | 0.907 | 889 |
31 | 605338 | 巴比食品 | 36,263,600 | 0.83 | 1,688,248 | 0.8843 | 154 |
32 | 688326 | 经纬恒润 | 31,887,300 | 0.73 | 274,772 | 0.7776 | 266 |
33 | 300580 | 贝斯特 | 30,249,000 | 0.69 | 998,976 | 0.7376 | 411 |
34 | 002078 | 太阳纸业 | 30,028,800 | 0.69 | 2,467,441 | 0.7323 | 751 |
35 | 603129 | 春风动力 | 29,374,800 | 0.67 | 287,312 | 0.7163 | 439 |
36 | 605305 | 中际联合 | 28,309,400 | 0.65 | 876,180 | 0.6903 | 223 |
37 | 002430 | 杭氧股份 | 28,137,600 | 0.64 | 963,288 | 0.6862 | 415 |
38 | 605377 | 华旺科技 | 28,033,700 | 0.64 | 1,468,500 | 0.6836 | 268 |
39 | 601088 | 中国神华 | 23,681,800 | 0.54 | 755,400 | 0.5775 | 1,565 |
40 | 002472 | 双环传动 | 21,352,000 | 0.49 | 820,600 | 0.5207 | 724 |
41 | 002906 | 华阳集团 | 17,187,900 | 0.39 | 487,600 | 0.4191 | 257 |
42 | 688283 | 坤恒顺维 | 12,999,800 | 0.3 | 189,419 | 0.317 | 178 |
43 | 688059 | 华锐精密 | 11,106,400 | 0.25 | 141,105 | 0.2708 | 339 |
44 | 300662 | 科锐国际 | 10,418,300 | 0.24 | 377,200 | 0.2541 | 405 |
45 | 688050 | 爱博医疗 | 9,296,520 | 0.21 | 54,037 | 0.2267 | 503 |
46 | 600486 | 扬农化工 | 8,846,270 | 0.2 | 140,150 | 0.2157 | 499 |
47 | 600989 | 宝丰能源 | 8,633,060 | 0.2 | 584,500 | 0.2105 | 753 |
48 | 300347 | 泰格医药 | 6,469,970 | 0.15 | 117,700 | 0.1578 | 753 |
49 | 003006 | 百亚股份 | 5,925,090 | 0.14 | 390,837 | 0.1445 | 363 |
50 | 002624 | 完美世界 | 2,617,820 | 0.06 | 221,100 | 0.0638 | 520 |
51 | 688548 | 广钢气体 | 51,612 | 0 | 4,048 | 0.0013 | 3,794 |
52 | 603296 | 华勤技术 | 46,106 | 0 | 593 | 0.0011 | 3,193 |
53 | 301526 | 国际复材 | 43,267 | 0 | 9,723 | 0.0011 | 3,200 |
54 | 301487 | 盟固利 | 35,512 | 0 | 867 | 0.0009 | 2,336 |
55 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.0008 | 3,648 |
56 | 301291 | 明阳电气 | 34,202 | 0 | 1,206 | 0.0008 | 2,019 |
57 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0 | 613 | 0.0007 | 2,623 |
58 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0006 | 3,925 |
59 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0006 | 3,618 |
60 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0006 | 3,437 |
61 | 301486 | 致尚科技 | 22,775 | 0 | 482 | 0.0006 | 2,477 |
62 | 688652 | 京仪装备 | 21,736 | 0 | 416 | 0.0005 | 3,826 |
63 | 301525 | 儒竞科技 | 21,668 | 0 | 266 | 0.0005 | 3,646 |
64 | 301498 | 乖宝宠物 | 21,501 | 0 | 554 | 0.0005 | 3,095 |
65 | 301371 | 敷尔佳 | 21,195 | 0 | 564 | 0.0005 | 3,581 |
66 | 301370 | 国科恒泰 | 19,852 | 0 | 1,240 | 0.0005 | 2,168 |
67 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0005 | 3,078 |
68 | 688627 | 精智达 | 19,474 | 0 | 222 | 0.0005 | 3,644 |
69 | 688591 | 泰凌微 | 19,082 | 0 | 681 | 0.0005 | 3,033 |
70 | 301488 | 豪恩汽电 | 18,102 | 0 | 262 | 0.0004 | 2,668 |
71 | 301381 | 赛维时代 | 16,953 | 0 | 571 | 0.0004 | 2,014 |
72 | 688612 | 威迈斯 | 16,023 | 0 | 422 | 0.0004 | 3,953 |
73 | 601096 | 宏盛华源 | 15,907 | 0 | 3,918 | 0.0004 | 3,412 |
74 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0004 | 3,526 |
75 | 601083 | 锦江航运 | 13,981 | 0 | 1,263 | 0.0003 | 3,638 |
76 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0003 | 3,264 |
77 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.0003 | 3,264 |
78 | 301566 | 达利凯普 | 12,753 | 0 | 576 | 0.0003 | 3,250 |
79 | 688602 | 康鹏科技 | 11,790 | 0 | 1,066 | 0.0003 | 3,787 |
80 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0003 | 3,925 |
81 | 301508 | 中机认检 | 11,179 | 0 | 419 | 0.0003 | 3,323 |
82 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0003 | 3,535 |
83 | 688592 | 司南导航 | 10,915 | 0 | 216 | 0.0003 | 2,074 |
84 | 688653 | 康希通信 | 10,362 | 0 | 648 | 0.0003 | 3,449 |
85 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0002 | 3,303 |
86 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0002 | 3,146 |
87 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0002 | 2,149 |
88 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0002 | 3,628 |
89 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0002 | 4,049 |
90 | 301413 | 安培龙 | 9,543 | 0 | 164 | 0.0002 | 3,417 |
91 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0002 | 3,469 |
92 | 301418 | 协昌科技 | 9,488 | 0 | 189 | 0.0002 | 3,021 |
93 | 301516 | 中远通 | 9,368 | 0 | 604 | 0.0002 | 3,696 |
94 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0002 | 2,533 |
95 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0002 | 2,691 |
96 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0002 | 3,089 |
97 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0002 | 2,951 |
98 | 301568 | 思泰克 | 8,753 | 0 | 246 | 0.0002 | 3,553 |
99 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0002 | 3,412 |
100 | 301459 | 丰茂股份 | 8,287 | 0 | 208 | 0.0002 | 3,103 |
101 | 688720 | 艾森股份 | 8,224 | 0 | 165 | 0.0002 | 3,835 |
102 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0002 | 2,543 |
103 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0002 | 3,634 |
104 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0002 | 3,982 |
105 | 301578 | 辰奕智能 | 8,062 | 0 | 118 | 0.0002 | 3,339 |
106 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0002 | 3,702 |
107 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0002 | 3,803 |
108 | 688646 | 逸飞激光 | 7,899 | 0 | 219 | 0.0002 | 2,975 |
109 | 688671 | 碧兴物联 | 7,752 | 0 | 226 | 0.0002 | 2,584 |
110 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0002 | 3,317 |
111 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0002 | 3,226 |
112 | 603062 | 麦加芯彩 | 7,284 | 0 | 126 | 0.0002 | 2,968 |
113 | 301555 | 惠柏新材 | 7,267 | 0 | 224 | 0.0002 | 3,285 |
114 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0002 | 3,679 |
115 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0002 | 3,669 |
116 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.0002 | 3,318 |
117 | 688648 | 中邮科技 | 6,493 | 0 | 303 | 0.0002 | 3,561 |
118 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0001 | 3,230 |
119 | 603004 | 鼎龙科技 | 6,082 | 0 | 195 | 0.0001 | 3,713 |
120 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0001 | 3,319 |
121 | 603119 | 浙江荣泰 | 5,395 | 0 | 226 | 0.0001 | 3,825 |
122 | 603107 | 上海汽配 | 5,311 | 0 | 292 | 0.0001 | 3,559 |
123 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0001 | 3,879 |
124 | 001326 | 联域股份 | 4,815 | 0 | 99 | 0.0001 | 2,507 |
125 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0001 | 4,109 |
126 | 001358 | 兴欣新材 | 3,842 | 0 | 87 | 0.0001 | 3,522 |
127 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0.0001 | 3,481 |
128 | 603231 | 索宝蛋白 | 3,466 | 0 | 161 | 0.0001 | 3,720 |
129 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0001 | 3,460 |
130 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0001 | 4,135 |
131 | 603373 | 安邦护卫 | 3,058 | 0 | 88 | 0.0001 | 3,851 |