招商沪深300高贝塔指数分级A

(150145)分级子基金-分级-指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	折溢价率:-
单位净值:1.0456	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3978	截止日期:2020/11/13
最新规模:0亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8015	1.17%
华安中证	0.8724	0.14%
长信利众	0.9452	-0.09%
博时中证	1.3480	-0.28%
华安中证	1.0046	-0.29%
申万菱信	0.6155	-0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	1.9246	0.15%
招商瑞丰	1.8560	0.98%
招商丰盛	1.2430	0.16%
招商招钱	0.4760	0.00%
招商招钱	0.4759	0.00%
招商招金	0.5340	0.00%
招商招金	0.5995	0.00%
招商丰利	1.1730	1.47%
招商行业	3.6520	0.28%
招商招钱	0.4714	0.00%

招商沪深300高贝塔指数分级A(150145)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300433	蓝思科技	420,600	1.5	15,000	1.5754	918
2	002475	立讯精密	419,221	1.49	8,164	1.5703	2,298
3	300033	同花顺	412,548	1.47	3,100	1.5453	622
4	300059	东方财富	398,243	1.42	19,715	1.4917	1,354
5	002241	歌尔股份	393,424	1.4	13,400	1.4736	1,160
6	300014	亿纬锂能	382,800	1.36	8,000	1.4338	998
7	600570	恒生电子	366,611	1.31	3,404	1.3732	1,236
8	601066	中信建投	362,296	1.29	9,200	1.357	574
9	601788	光大证券	351,473	1.25	21,885	1.3165	276
10	600745	闻泰科技	340,065	1.21	2,700	1.2738	837
11	601231	环旭电子	329,784	1.18	15,100	1.2353	306
12	601881	中国银河	314,221	1.12	27,395	1.177	371
13	000977	浪潮信息	309,522	1.1	7,900	1.1594	928
14	300136	信维通信	307,516	1.1	5,800	1.1519	813
15	002236	大华股份	307,379	1.1	16,001	1.1513	552
16	600588	用友网络	303,893	1.08	6,891	1.1383	809
17	002456	欧菲光	303,435	1.08	16,500	1.1366	449
18	603501	韦尔股份	302,925	1.08	1,500	1.1347	691
19	601555	东吴证券	297,962	1.06	36,515	1.1161	247
20	603986	兆易创新	297,247	1.06	1,260	1.1134	988
21	000938	紫光股份	295,874	1.05	6,884	1.1082	482
22	002460	赣锋锂业	294,635	1.05	5,500	1.1036	873
23	600438	通威股份	293,722	1.05	16,900	1.1002	924
24	000063	中兴通讯	291,223	1.04	7,257	1.0908	1,238
25	000858	五粮液	290,904	1.04	1,700	1.0896	1,942
26	002371	北方华创	290,547	1.04	1,700	1.0883	780
27	002916	深南电路	288,134	1.03	1,720	1.0793	618
28	600703	三安光电	285,000	1.02	11,400	1.0675	714
29	002230	科大讯飞	284,468	1.01	7,600	1.0655	505
30	002008	大族激光	284,005	1.01	7,900	1.0638	425
31	601878	浙商证券	282,435	1.01	28,500	1.0579	234
32	300413	芒果超媒	280,360	1	4,300	1.0501	946
33	601236	红塔证券	279,360	1	14,400	1.0464	252
34	600999	招商证券	278,809	0.99	12,702	1.0443	441
35	002129	中环股份	278,504	0.99	12,400	1.0432	459
36	600109	国金证券	278,336	0.99	24,394	1.0426	339
37	603019	中科曙光	276,480	0.99	7,200	1.0356	595
38	601108	财通证券	275,725	0.98	26,900	1.0328	230
39	002938	鹏鼎控股	275,330	0.98	5,500	1.0313	575
40	002463	沪电股份	274,780	0.98	11,000	1.0292	467
41	000723	美锦能源	274,188	0.98	43,800	1.027	182
42	601138	工业富联	272,700	0.97	18,000	1.0214	507
43	000100	TCL科技	271,560	0.97	43,800	1.0172	830
44	601162	天风证券	271,549	0.97	44,810	1.0171	220
45	600030	中信证券	270,032	0.96	11,200	1.0114	1,267
46	600183	生益科技	269,284	0.96	9,200	1.0086	934
47	002415	海康威视	267,110	0.95	8,801	1.0005	964
48	601377	兴业证券	264,499	0.94	38,613	0.9907	280
49	600061	国投资本	263,511	0.94	20,700	0.987	244
50	000338	潍柴动力	262,052	0.93	19,100	0.9816	782
51	600809	山西汾酒	261,000	0.93	1,800	0.9776	811
52	603369	今世缘	258,635	0.92	6,500	0.9688	579
53	002939	长城证券	257,488	0.92	20,900	0.9645	243
54	000568	泸州老窖	255,136	0.91	2,800	0.9557	950
55	600837	海通证券	254,116	0.91	20,200	0.9518	646
56	601198	东兴证券	249,654	0.89	22,904	0.9351	221
57	000066	中国长城	249,480	0.89	18,900	0.9345	269
58	600352	浙江龙盛	249,405	0.89	19,500	0.9342	255
59	000961	中南建设	249,200	0.89	28,000	0.9334	465
60	601688	华泰证券	246,543	0.88	13,114	0.9235	1,111
61	002945	华林证券	245,818	0.88	17,800	0.9208	176
62	603160	汇顶科技	245,190	0.87	1,100	0.9184	574
63	601211	国泰君安	245,092	0.87	14,200	0.918	676
64	601336	新华保险	245,090	0.87	5,535	0.918	779
65	000728	国元证券	244,734	0.87	29,135	0.9167	246
66	600390	五矿资本	243,146	0.87	34,440	0.9107	193
67	000776	广发证券	240,040	0.86	17,000	0.8991	437
68	600369	西南证券	239,139	0.85	52,100	0.8957	223
69	002736	国信证券	234,102	0.83	20,717	0.8769	355
70	000860	顺鑫农业	233,618	0.83	4,100	0.8751	548
71	000783	长江证券	232,570	0.83	34,506	0.8711	286
72	000725	京东方A	232,566	0.83	49,800	0.8711	1,191
73	000425	徐工机械	232,263	0.83	39,300	0.87	453
74	002050	三花智控	231,790	0.83	10,584	0.8682	792
75	002508	老板电器	229,623	0.82	7,381	0.8601	582
76	600958	东方证券	228,718	0.82	24,101	0.8567	318
77	002271	东方雨虹	227,528	0.81	5,600	0.8522	907
78	603799	华友钴业	227,253	0.81	5,848	0.8512	541
79	600487	亨通光电	226,786	0.81	13,820	0.8495	223
80	601319	中国人保	225,400	0.8	35,000	0.8443	356
81	600309	万华化学	224,955	0.8	4,500	0.8426	1,225
82	600705	中航资本	220,176	0.78	55,600	0.8247	211
83	601698	中国卫通	217,921	0.78	12,100	0.8163	167
84	601628	中国人寿	214,959	0.77	7,900	0.8052	637
85	600690	海尔智家	213,409	0.76	12,057	0.7994	1,075
86	600516	方大炭素	212,974	0.76	33,913	0.7977	181
87	002202	金风科技	211,892	0.76	21,253	0.7937	527
88	600176	中国巨石	211,365	0.75	23,100	0.7917	515
89	601633	长城汽车	208,440	0.74	27,000	0.7807	270
90	601111	中国国航	207,554	0.74	31,400	0.7774	397
91	002673	西部证券	206,489	0.74	25,305	0.7734	247
92	000671	阳光城	205,429	0.73	32,402	0.7695	315
93	601901	方正证券	204,612	0.73	28,900	0.7664	242
94	000651	格力电器	203,652	0.73	3,600	0.7628	1,706
95	000001	平安银行	203,520	0.73	15,900	0.7623	974
96	002958	青农商行	201,565	0.72	45,500	0.755	187
97	601601	中国太保	198,925	0.71	7,300	0.7451	848
98	600004	白云机场	196,596	0.7	12,900	0.7364	341
99	600115	东方航空	188,212	0.67	44,600	0.705	242
100	600029	南方航空	187,671	0.67	36,300	0.703	292
101	300842	帝科股份	10,506	0.04	258	0.0394	3,651
102	300839	博汇股份	6,274	0.02	268	0.0235	3,590
103	300843	胜蓝股份	5,075	0.02	507	0.019	3,668
104	300845	捷安高科	4,143	0.01	235	0.0155	3,624
105	300846	首都在线	3,811	0.01	1,131	0.0143	3,700

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