方正富邦保险主题指数分级A

(150329)分级子基金-分级-激进债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0020	累计净值:1.2680	截止日期:2020/12/31
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9310	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.5311	0.00%
方正富邦	1.0256	0.09%
方正富邦	1.0347	0.09%
方正富邦	1.1792	0.05%
方正富邦	1.1657	0.06%
方正富邦	1.0363	0.11%
方正富邦	1.0808	0.10%
方正富邦	1.0518	0.16%
方正富邦	1.0282	0.17%
方正富邦	1.2293	-0.07%

方正富邦保险主题指数分级A(150329)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	363,548,000	26.77	4,179,676	28.6682	2,830
2	601601	中国太保	297,876,000	21.94	7,757,197	23.4895	1,352
3	600036	招商银行	158,904,000	11.7	3,615,573	12.5307	2,013
4	601628	中国人寿	146,444,000	10.78	3,814,642	11.5481	600
5	601336	新华保险	110,645,000	8.15	1,908,668	8.7251	880
6	601319	中国人保	31,981,400	2.36	4,867,791	2.5219	308
7	000627	天茂集团	23,554,400	1.73	4,836,622	1.8574	181
8	601169	北京银行	21,615,400	1.59	4,465,990	1.7045	380
9	601766	中国中车	15,754,400	1.16	2,966,930	1.2423	303
10	300760	迈瑞医疗	13,717,200	1.01	32,200	1.0817	1,807
11	601857	中国石油	10,747,700	0.79	2,589,800	0.8475	372
12	002142	宁波银行	10,602,000	0.78	300,000	0.836	1,583
13	600739	辽宁成大	9,419,140	0.69	387,300	0.7428	199
14	000001	平安银行	8,896,400	0.66	460,000	0.7015	1,634
15	002415	海康威视	8,270,960	0.61	170,500	0.6522	1,592
16	601800	中国交建	7,719,140	0.57	1,063,243	0.6087	305
17	600291	西水股份	6,741,630	0.5	1,189,000	0.5316	84
18	601866	中远海发	2,843,180	0.21	957,300	0.2242	90
19	000540	中天金融	2,840,980	0.21	901,900	0.224	122
20	000800	一汽解放	2,606,980	0.19	223,200	0.2056	104
21	600167	联美控股	2,569,640	0.19	226,400	0.2026	145
22	601995	中金公司	1,714,380	0.13	24,951	0.1352	1,753
23	000030	富奥股份	1,564,890	0.12	213,200	0.1234	93
24	600742	一汽富维	1,310,220	0.1	130,500	0.1033	111
25	000333	美的集团	984,400	0.07	10,000	0.0776	2,474
26	688027	国盾量子	657,013	0.05	2,830	0.0518	253
27	688050	爱博医疗	593,578	0.04	3,520	0.0468	386
28	688526	科前生物	573,689	0.04	14,620	0.0452	467
29	300999	金龙鱼	489,303	0.04	5,542	0.0386	2,876
30	688508	芯朋微	342,732	0.03	3,729	0.027	318
31	601999	出版传媒	319,034	0.02	53,800	0.0252	13
32	688179	阿拉丁	253,363	0.02	3,944	0.02	320
33	688488	艾迪药业	243,184	0.02	9,934	0.0192	268
34	300896	爱美客	225,657	0.02	374	0.0178	3,147
35	688136	科兴制药	172,293	0.01	4,981	0.0136	439
36	688529	豪森股份	165,988	0.01	6,125	0.0131	235
37	688313	仕佳光子	163,901	0.01	7,151	0.0129	303
38	688377	迪威尔	147,460	0.01	7,894	0.0116	262
39	300883	龙利得	125,200	0.01	8,911	0.0099	341
40	688617	惠泰医疗	124,572	0.01	1,673	0.0098	3,195
41	688560	明冠新材	87,600	0.01	3,832	0.0069	554
42	688678	福立旺	80,812	0.01	4,198	0.0064	557
43	300926	博俊科技	38,564	0	3,584	0.003	3,032
44	300919	中伟股份	37,521	0	610	0.003	3,390
45	300900	广联航空	29,148	0	879	0.0023	2,355
46	300927	江天化学	28,963	0	2,163	0.0023	3,205
47	300894	火星人	23,217	0	628	0.0018	2,494
48	300910	瑞丰新材	22,690	0	474	0.0018	2,938
49	003026	中晶科技	21,741	0	461	0.0017	3,505
50	300891	惠云钛业	18,745	0	1,143	0.0015	3,139
51	003029	吉大正元	18,716	0	716	0.0015	4,233
52	003028	振邦智能	18,010	0	432	0.0014	4,273
53	300908	仲景食品	17,225	0	285	0.0014	3,200
54	605179	一鸣食品	16,583	0	939	0.0013	4,306
55	300898	熊猫乳品	16,383	0	496	0.0013	2,344
56	300892	品渥食品	16,323	0	272	0.0013	3,182
57	300909	汇创达	15,699	0	386	0.0012	2,512
58	300889	爱克股份	14,428	0	479	0.0011	3,304
59	300890	翔丰华	13,971	0	286	0.0011	2,865
60	300925	法本信息	13,178	0	353	0.001	3,199
61	300895	铜牛信息	12,820	0	283	0.001	2,620
62	300879	大叶股份	12,638	0	466	0.001	2,988
63	300882	万胜智能	11,348	0	440	0.0009	2,905
64	300911	亿田智能	10,216	0	309	0.0008	2,936
65	300893	松原股份	9,682	0	276	0.0008	2,801
66	300918	南山智尚	9,503	0	1,063	0.0007	3,026
67	300922	天秦装备	9,063	0	287	0.0007	2,968
68	605277	新亚电子	8,594	0	507	0.0007	4,693
69	003030	祖名股份	7,286	0	480	0.0006	4,493
70	300886	华业香料	6,713	0	147	0.0005	3,127
71	003031	中瓷电子	5,909	0	387	0.0005	4,703
72	600000	浦发银行	29	0	3	0	518

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