单位净值:1.2185 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.8372 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富多元收益债券C(470011)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 688036 | 传音控股 | 2,768,000 | 1.33 | 20,000 | 25.9043 | 1,211 |
2 | 600461 | 洪城环境 | 2,285,000 | 1.1 | 250,000 | 21.3841 | 390 |
3 | 000776 | 广发证券 | 2,143,500 | 1.03 | 150,000 | 20.0599 | 618 |
4 | 600030 | 中信证券 | 2,037,000 | 0.98 | 100,000 | 19.0632 | 1,666 |
5 | 600901 | 江苏金租 | 1,452,000 | 0.7 | 300,000 | 13.5885 | 539 |