嘉实产业优选混合(LOF)A

(501189)开放式-偏债混合型

基金经理：吴悠沈玉梁

单位净值:0.9742	净值增长率:0.56%	累计净值:0.9742	截止日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:7.89亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%
金鹰转型	0.5118	1.91%
长安鑫富	1.7130	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0298	-0.02%
嘉实中证	1.5236	-0.06%
嘉实美国	4.0570	-0.27%
嘉实美国	3.4840	-0.26%
嘉实研究	1.5730	-0.19%
嘉实丰益	1.0288	-0.01%
嘉实沪深	1.3693	0.26%
嘉实丰益	1.0057	0.15%
嘉实新兴	1.0360	0.10%
嘉实新兴	1.2030	0.00%

嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002791	坚朗五金	63,372,900	7.99	1,565,150	8.7622	342
2	605056	咸亨国际	57,084,200	7.19	3,661,590	7.8927	27
3	601838	成都银行	54,456,400	6.86	4,836,271	7.5294	614
4	600309	万华化学	53,358,300	6.73	694,589	7.3776	1,706
5	002078	太阳纸业	48,725,200	6.14	4,003,712	6.737	751
6	301149	隆华新材	45,148,000	5.69	3,649,800	6.2424	121
7	002986	宇新股份	42,751,100	5.39	2,740,454	5.911	125
8	603901	永创智能	42,014,100	5.3	3,530,600	5.8091	214
9	002541	鸿路钢构	41,920,200	5.28	1,929,138	5.7961	464
10	601021	春秋航空	40,917,600	5.16	815,091	5.6574	780
11	601128	常熟银行	38,147,700	4.81	5,969,900	5.2745	543
12	600585	海螺水泥	24,784,400	3.12	1,098,598	3.4268	1,060
13	000983	山西焦煤	23,544,100	2.97	2,383,010	3.2553	693
14	603886	元祖股份	23,540,400	2.97	1,291,300	3.2548	230
15	600060	海信视像	22,430,500	2.83	1,073,228	3.1013	615
16	000002	万科A	18,918,800	2.38	1,808,677	2.6158	816
17	300628	亿联网络	18,680,400	2.35	632,163	2.5828	702
18	000528	柳工	18,307,900	2.31	2,716,300	2.5313	290
19	000530	冰山冷热	9,999,150	1.26	1,872,500	1.3825	61
20	688347	华虹公司	1,132,680	0.14	26,930	0.1566	1,170
21	688548	广钢气体	46,907	0.01	3,679	0.0065	3,794
22	688563	航材股份	41,859	0.01	692	0.0058	3,896
23	688549	中巨芯	34,739	0	4,294	0.0048	3,648
24	301348	蓝箭电子	27,321	0	613	0.0038	2,623
25	688702	盛科通信	26,451	0	549	0.0037	3,925
26	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.0035	3,618
27	301525	儒竞科技	21,668	0	266	0.003	3,646
28	301498	乖宝宠物	21,501	0	554	0.003	3,095
29	301559	中集环科	20,757	0	1,138	0.0029	3,437
30	301370	国科恒泰	19,852	0	1,240	0.0027	2,168
31	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0027	2,709
32	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0027	3,078
33	688627	精智达	19,474	0	222	0.0027	3,644
34	300904	威力传动	18,705	0	304	0.0026	1,789
35	301371	敷尔佳	18,226	0	485	0.0025	3,581
36	301468	博盈特焊	18,072	0	598	0.0025	1,946
37	301381	赛维时代	16,953	0	571	0.0023	2,014
38	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0023	2,093
39	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0023	2,627
40	301362	民爆光电	16,178	0	420	0.0022	1,946
41	688612	威迈斯	16,023	0	422	0.0022	3,953
42	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0021	3,526
43	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.0019	2,382
44	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0019	3,264
45	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0019	3,264
46	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.0017	3,051
47	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0016	3,787
48	688719	爱科赛博	11,659	0	194	0.0016	3,925
49	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0016	3,474
50	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0015	3,535
51	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0015	2,866
52	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0014	3,159
53	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0014	3,303
54	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0014	3,146
55	301372	科净源	10,069	0	231	0.0014	2,149
56	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0014	3,596
57	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0013	3,628
58	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0013	2,235
59	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0013	4,049
60	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0013	3,469
61	301272	英华特	9,235	0	173	0.0013	2,533
62	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0013	2,691
63	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0012	3,089
64	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0012	2,951
65	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0012	3,412
66	688638	誉辰智能	8,415	0	141	0.0012	2,090
67	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0011	2,543
68	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0011	3,634
69	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0011	3,309
70	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0011	3,982
71	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0011	3,702
72	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0011	3,803
73	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0011	2,975
74	688671	碧兴物联	7,752	0	226	0.0011	2,584
75	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0011	3,317
76	603275	众辰科技	7,662	0	193	0.0011	2,556
77	301533	威马农机	7,461	0	225	0.001	3,226
78	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.001	3,679
79	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.001	3,669
80	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0009	3,318
81	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0008	3,230
82	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0008	3,319
83	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0007	3,825
84	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0007	3,879
85	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0006	4,109
86	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0005	3,460
87	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0005	4,135
88	688571	杭华股份	1,077	0	144	0.0001	101

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