中证银行ETF

(512820)开放式-复制指数型

基金经理：晏阳

单位净值:1.2310	净值增长率:1.45%	累计净值:1.2310	截止日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.23亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%
恒生指数	0.6579	2.21%
港股创新	0.8219	2.02%
汇添富国	0.8196	2.02%
广发中证	0.6246	1.99%
广发中证	0.7026	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富消	5.4180	-0.31%
汇添富实	1.3528	0.10%
汇添富实	1.2879	0.09%
汇添富美	2.4990	0.08%
汇添富高	1.6925	-0.02%
汇添富高	1.5742	-0.02%
汇添富年	1.3382	-0.06%
汇添富年	1.2851	-0.05%
汇添富中	2.3273	-0.19%
汇添富现	0.4622	0.00%

中证银行ETF(512820)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	46,620,700	14.85	1,675,798	14.8755	1,291
2	601166	兴业银行	32,987,900	10.51	2,035,036	10.5257	728
3	601398	工商银行	23,389,000	7.45	4,893,100	7.4629	1,117
4	601328	交通银行	22,033,600	7.02	3,838,600	7.0304	741
5	600919	江苏银行	17,183,700	5.47	2,568,570	5.4829	998
6	601288	农业银行	16,216,900	5.16	4,455,200	5.1744	1,045
7	600016	民生银行	12,968,400	4.13	3,467,500	4.1379	501
8	000001	平安银行	12,748,800	4.06	1,357,700	4.0678	585
9	601988	中国银行	11,757,700	3.74	2,946,800	3.7516	804
10	002142	宁波银行	11,140,500	3.55	553,980	3.5547	1,166
11	600000	浦发银行	10,876,000	3.46	1,642,900	3.4703	413
12	601169	北京银行	9,354,720	2.98	2,065,060	2.9849	531
13	601229	上海银行	8,300,100	2.64	1,390,302	2.6484	482
14	601818	光大银行	7,514,770	2.39	2,591,300	2.3978	538
15	601658	邮储银行	6,752,070	2.15	1,552,200	2.1544	847
16	601939	建设银行	6,107,000	1.94	938,095	1.9486	813
17	601009	南京银行	5,346,910	1.7	724,514	1.7061	417
18	601916	浙商银行	5,320,780	1.69	2,111,420	1.6977	342
19	600015	华夏银行	4,988,310	1.59	887,600	1.5917	438
20	600926	杭州银行	4,987,020	1.59	498,204	1.5912	618
21	601825	沪农商行	3,869,520	1.23	674,132	1.2347	298
22	601077	渝农商行	3,522,670	1.12	863,400	1.124	430
23	002966	苏州银行	3,316,180	1.06	513,340	1.0581	517
24	601838	成都银行	3,000,130	0.96	266,441	0.9573	614
25	601128	常熟银行	2,448,650	0.78	383,200	0.7813	543
26	601577	长沙银行	2,309,250	0.74	338,600	0.7368	382
27	601998	中信银行	2,271,000	0.72	429,300	0.7246	524
28	601997	贵阳银行	2,105,240	0.67	409,580	0.6717	233
29	002936	郑州银行	1,592,080	0.51	792,080	0.508	135
30	002958	青农商行	1,423,450	0.45	543,300	0.4542	161
31	601665	齐鲁银行	1,253,940	0.4	320,700	0.4001	278
32	600908	无锡银行	1,218,560	0.39	241,300	0.3888	144
33	002807	江阴银行	1,080,900	0.34	304,480	0.3449	209
34	001227	兰州银行	1,035,840	0.33	398,400	0.3305	155
35	601860	紫金银行	1,034,770	0.33	409,000	0.3302	97
36	002839	张家港行	946,410	0.3	243,920	0.302	182
37	601187	厦门银行	934,401	0.3	184,300	0.2981	190
38	603323	苏农银行	839,821	0.27	201,880	0.268	267
39	002948	青岛银行	752,130	0.24	246,600	0.24	176
40	601528	瑞丰银行	682,704	0.22	137,920	0.2178	160
41	600928	西安银行	622,377	0.2	186,900	0.1986	210
42	601963	重庆银行	549,840	0.18	79,000	0.1754	112

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