基金经理：徐文卉
| 单位净值:8.2732 | 净值增长率:2.97% | 累计净值:8.2732 | 截止日期:2020/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银消费主题混合H(960033)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 41,596,600 | 8.37 | 24,100 | 10.4978 | 3,495 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 41,139,200 | 8.28 | 178,300 | 10.3824 | 1,624 |
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 38,484,000 | 7.74 | 3,162,200 | 9.7123 | 751 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 34,879,200 | 7.02 | 194,400 | 8.8025 | 2,305 |
| 5 | 603198 | 迎驾贡酒 | 22,724,200 | 4.57 | 342,800 | 5.7349 | 674 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 14,984,300 | 3.02 | 642,000 | 3.7816 | 1,686 |
| 7 | 605499 | 东鹏饮料 | 14,619,100 | 2.94 | 80,100 | 3.6894 | 588 |
| 8 | 600060 | 海信视像 | 14,335,300 | 2.88 | 685,900 | 3.6178 | 615 |
| 9 | 000596 | 古井贡酒 | 13,153,200 | 2.65 | 56,500 | 3.3195 | 1,091 |
| 10 | 600612 | 老凤祥 | 12,005,400 | 2.42 | 173,992 | 3.0298 | 541 |
| 11 | 002847 | 盐津铺子 | 11,870,700 | 2.39 | 170,850 | 2.9958 | 332 |
| 12 | 002557 | 洽洽食品 | 9,638,180 | 1.94 | 276,800 | 2.4324 | 567 |
| 13 | 603939 | 益丰药房 | 8,340,330 | 1.68 | 208,300 | 2.1049 | 750 |
| 14 | 600535 | 天士力 | 8,314,270 | 1.67 | 488,500 | 2.0983 | 522 |
| 15 | 001215 | 千味央厨 | 8,025,430 | 1.61 | 151,968 | 2.0254 | 322 |
| 16 | 003000 | 劲仔食品 | 8,007,770 | 1.61 | 655,300 | 2.0209 | 297 |
| 17 | 600566 | 济川药业 | 7,430,050 | 1.5 | 236,400 | 1.8751 | 773 |
| 18 | 600197 | 伊力特 | 7,375,420 | 1.48 | 339,100 | 1.8613 | 185 |
| 19 | 600377 | 宁沪高速 | 7,222,150 | 1.45 | 704,600 | 1.8227 | 488 |
| 20 | 603057 | 紫燕食品 | 6,989,760 | 1.41 | 323,900 | 1.764 | 255 |
| 21 | 002991 | 甘源食品 | 6,917,330 | 1.39 | 96,800 | 1.7457 | 411 |
| 22 | 600779 | 水井坊 | 5,583,150 | 1.12 | 95,000 | 1.409 | 226 |
| 23 | 603711 | 香飘飘 | 5,404,240 | 1.09 | 315,300 | 1.3639 | 109 |
| 24 | 000999 | 华润三九 | 5,296,240 | 1.07 | 106,500 | 1.3366 | 679 |
| 25 | 000429 | 粤高速A | 5,214,740 | 1.05 | 616,400 | 1.3161 | 273 |
| 26 | 002294 | 信立泰 | 5,075,360 | 1.02 | 155,400 | 1.2809 | 482 |
| 27 | 002832 | 比音勒芬 | 5,002,260 | 1.01 | 157,800 | 1.2624 | 451 |
| 28 | 600600 | 青岛啤酒 | 4,978,350 | 1 | 66,600 | 1.2564 | 889 |
| 29 | 002154 | 报喜鸟 | 4,923,420 | 0.99 | 866,800 | 1.2425 | 398 |
| 30 | 603170 | 宝立食品 | 4,829,600 | 0.97 | 285,606 | 1.2189 | 198 |
| 31 | 605098 | 行动教育 | 4,787,910 | 0.96 | 124,200 | 1.2083 | 271 |
| 32 | 600422 | 昆药集团 | 4,176,170 | 0.84 | 200,200 | 1.0539 | 527 |
| 33 | 600129 | 太极集团 | 2,917,690 | 0.59 | 62,800 | 0.7363 | 1,004 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。