基金经理：杨成
| 单位净值:1.7240 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7240 | 截止日期:2025/06/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.7296(15:03) | 涨跌幅:0.38% | 涨跌额:0.0066 | |||
| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银新经济灵活配置混合A(000805)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 102,217,000 | 37.29 | 49.326 | 0.000 | 49.326 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 628,147 | 0.23 | 0.303 | 0.000 | 0.303 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,387 | 0.05 | 0.068 | 0.000 | 0.068 |
| 住宿和餐饮业 | 8,998,770 | 3.28 | 4.342 | 0.000 | 4.342 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,555,600 | 5.68 | 7.507 | 0.000 | 7.507 |
| 金融业 | 52,527,800 | 19.16 | 25.348 | 0.000 | 25.348 |
| 房地产业 | 19,792,500 | 7.22 | 9.551 | 0.000 | 9.551 |
| 租赁和商务服务业 | 2,700,580 | 0.99 | 1.303 | 0.000 | 1.303 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,026,660 | 1.47 | 1.943 | 0.000 | 1.943 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 638,940 | 0.23 | 0.308 | 0.000 | 0.308 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 207,227,000 | 75.6 | 100.000 | - | - |
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