基金经理：修世宇
| 单位净值:2.6390 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:2.8280 | 截止日期:2024/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:55.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银文体产业股票A(001714)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 890,834,000 | 16.16 | 17.169 | 0.000 | 17.169 |
| 制造业 | 2,724,210,000 | 49.42 | 52.504 | 0.000 | 52.504 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 210,268,000 | 3.81 | 4.053 | 0.000 | 4.053 |
| 批发和零售业 | 33,138 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,589,000 | 3.68 | 3.905 | 0.000 | 3.905 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,082 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 金融业 | 577,979,000 | 10.48 | 11.139 | 0.000 | 11.139 |
| 房地产业 | 167,451,000 | 3.04 | 3.227 | 0.000 | 3.227 |
| 租赁和商务服务业 | 227,493,000 | 4.13 | 4.385 | 0.000 | 4.385 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,391,000 | 2.84 | 3.014 | 0.000 | 3.014 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181,048 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,989,100 | 0.56 | 0.597 | 0.000 | 0.597 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 5,188,570,000 | 94.12 | 100.000 | - | - |
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