基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0575 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2595 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾泰债券A(004728)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 3,892,200 | 4.41 | 6.318 | 0.000 | 6.318 |
| 制造业 | 23,323,800 | 26.44 | 37.863 | 0.000 | 37.863 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,242,800 | 2.54 | 3.641 | 0.000 | 3.641 |
| 建筑业 | 1,645,400 | 1.86 | 2.671 | 0.000 | 2.671 |
| 批发和零售业 | 2,455,960 | 2.78 | 3.987 | 0.000 | 3.987 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,533,200 | 4 | 5.736 | 0.000 | 5.736 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,185,300 | 2.48 | 3.547 | 0.000 | 3.547 |
| 金融业 | 18,771,100 | 21.28 | 30.472 | 0.000 | 30.472 |
| 房地产业 | 2,826,600 | 3.2 | 4.589 | 0.000 | 4.589 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 724,800 | 0.82 | 1.177 | 0.000 | 1.177 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 61,601,200 | 69.82 | 100.000 | - | - |
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