基金经理：莫海波
| 单位净值:2.3524 | 净值增长率:-2.94% | 净值增长率:-2.94% | 累计净值:2.3524 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家臻选混合(005094)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 173,143,000 | 10.43 | 11.732 | 0.000 | 11.732 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 958,894,000 | 57.76 | 64.973 | 0.000 | 64.973 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,941,000 | 19.45 | 21.882 | 0.000 | 21.882 |
| 金融业 | 20,652,900 | 1.24 | 1.399 | 0.000 | 1.399 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,141 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173,763 | 0.01 | 0.012 | 0.000 | 0.012 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,475,830,000 | 88.9 | 100.000 | - | - |
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