基金经理：陈志华
| 单位净值:1.6170 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.0370 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 950,000 | 0.02 | 0.169 | 0.000 | 0.169 |
| 采矿业 | 461,726,000 | 11.56 | 82.123 | 0.000 | 82.123 |
| 制造业 | 40,211,600 | 1.01 | 7.152 | 0.000 | 7.152 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 1,597,900 | 0.04 | 0.284 | 0.000 | 0.284 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 152,712 | 0 | 0.027 | 0.000 | 0.027 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,705,000 | 0.22 | 1.548 | 0.000 | 1.548 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 33,555,000 | 0.84 | 5.968 | 0.000 | 5.968 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,621,400 | 0.27 | 1.889 | 0.000 | 1.889 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 4,719,600 | 0.12 | 0.839 | 0.000 | 0.839 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 562,239,000 | 14.07 | 100.000 | - | - |
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