基金经理：吉莉
| 单位净值:2.4560 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:3.5520 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银稳健增长混合(121006)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 96,754,500 | 16.12 | 20.480 | 0.000 | 20.480 |
| 制造业 | 327,880,000 | 54.61 | 69.403 | 0.000 | 69.403 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,893,770 | 0.48 | 0.613 | 0.000 | 0.613 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 3,827,050 | 0.64 | 0.810 | 0.000 | 0.810 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,410,960 | 0.73 | 0.934 | 0.000 | 0.934 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,003,500 | 4.5 | 5.716 | 0.000 | 5.716 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 3,098 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,910,080 | 0.65 | 0.828 | 0.000 | 0.828 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,403 | 0.02 | 0.025 | 0.000 | 0.025 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,628,940 | 0.94 | 1.191 | 0.000 | 1.191 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 472,430,000 | 78.69 | 100.000 | - | - |
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