基金经理：李直
| 单位净值:1.8777 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.8777 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 103,246,000 | 8.29 | 8.732 | 0.000 | 8.732 |
| 制造业 | 236,734,000 | 19 | 20.022 | 0.000 | 20.022 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,358,600 | 1.63 | 1.722 | 0.000 | 1.722 |
| 建筑业 | 128,582,000 | 10.32 | 10.875 | 0.000 | 10.875 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,906,800 | 2.72 | 2.868 | 0.000 | 2.868 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,312,000 | 2.91 | 3.071 | 0.000 | 3.071 |
| 金融业 | 561,254,000 | 45.06 | 47.469 | 0.000 | 47.469 |
| 房地产业 | 49,019,900 | 3.94 | 4.146 | 0.000 | 4.146 |
| 租赁和商务服务业 | 12,955,700 | 1.04 | 1.096 | 0.000 | 1.096 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,182,370,000 | 94.92 | 100.000 | - | - |
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