单位(元)嘉实中证500ETF联接A(000008)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-126,689,972 |
82,752,001 |
-408,169,358 |
-222,304,831 |
| 利息收入 |
553,420 |
284,312 |
556,502 |
280,835 |
| 其中：存款利息收入 |
553,420 |
284,312 |
556,502 |
280,835 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-20,519,995 |
3,005,323 |
-94,037,069 |
-69,016,279 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,236,268 |
-269,282 |
-4,475,719 |
-1,145,215 |
| 基金投资收益 |
-18,531,200 |
2,996,561 |
-90,696,392 |
-69,109,569 |
| 债券投资收益 |
6,097 |
6,097 |
1,846 |
1,316 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-835,758 |
213,633 |
1,093,281 |
1,205,262 |
| 股利收益 |
77,134 |
58,314 |
39,915 |
31,927 |
| 公允价值变动收益 |
-107,023,637 |
79,287,725 |
-315,193,035 |
-153,906,099 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
300,240 |
174,642 |
504,244 |
336,712 |
| 费用 |
1,790,324 |
872,087 |
1,436,812 |
720,849 |
| 管理人报酬 |
221,940 |
110,718 |
211,574 |
102,968 |
| 托管费 |
73,980 |
36,906 |
70,525 |
34,323 |
| 销售服务费 |
1,302,039 |
602,689 |
932,448 |
469,645 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
179,108 |
108,516 |
215,623 |
107,272 |
| 利润总额 |
-128,480,295 |
81,879,914 |
-409,606,169 |
-223,025,681 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-128,480,295 |
81,879,914 |
-409,606,169 |
-223,025,681 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
