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| 华夏大盘精选(000011) 基金主要财务指标 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | -9.72739e+07 | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | 5.58568e+06 | ||||||||
| 配股权证收入 | 5.22177e+06 | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | 5.68779e+06 | ||||||||
| 债券投资收益 | 8.86884e+06 | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | 0 | ||||||||
| 银行存款利息收入 | 4.67168e+06 | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | 715670 | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | -1.38866e+09 | ||||||||
| 基金管理费 | 3.79673e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | 6.32789e+06 | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | 3.17802e+06 | ||||||||
| 销售服务费 | 0.0000 | ||||||||
| 上市年费 | -- | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | -- | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | -- | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | -- | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | -- | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | 218287 | ||||||||
| 费用合计 | 8.33789e+07 | ||||||||
| 本期基金净收益 | -- | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | -- | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-04-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 类别 | 单季度 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-07-19 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 配股权证收入 | -- | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | -- | ||||||||
| 债券投资收益 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | -- | ||||||||
| 银行存款利息收入 | -- | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | -- | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | -- | ||||||||
| 基金管理费 | -- | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | -- | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | -- | ||||||||
| 销售服务费 | -- | ||||||||
| 上市年费 | -- | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | -- | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | -- | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | -- | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | -- | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | -- | ||||||||
| 费用合计 | -- | ||||||||
| 本期基金净收益 | -6.87131e+08 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | -0.916308 | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 3 | ||||||||
| 起始日期 | 2008-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 类别 | 单季度 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-04-22 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 配股权证收入 | -- | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | -- | ||||||||
| 债券投资收益 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | -- | ||||||||
| 银行存款利息收入 | -- | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | -- | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | -- | ||||||||
| 基金管理费 | -- | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | -- | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | -- | ||||||||
| 销售服务费 | -- | ||||||||
| 上市年费 | -- | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | -- | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | -- | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | -- | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | -- | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | -- | ||||||||
| 费用合计 | -- | ||||||||
| 本期基金净收益 | 5.3723e+08 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | 0.700065 | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 4 | ||||||||
| 起始日期 | 2007-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-03-28 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | 4.39785e+09 | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | 6.46684e+06 | ||||||||
| 配股权证收入 | 4.152e+07 | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | 8.92407e+06 | ||||||||
| 债券投资收益 | 5.42397e+06 | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | 1.02112e+06 | ||||||||
| 银行存款利息收入 | 6.20412e+06 | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | 2.16385e+06 | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | 4.65514e+09 | ||||||||
| 基金管理费 | 6.57216e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | 1.09536e+07 | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | 5.6209e+06 | ||||||||
| 销售服务费 | 0.0000 | ||||||||
| 上市年费 | -- | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | -- | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | -- | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | -- | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | -- | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | 367573 | ||||||||
| 费用合计 | 1.82238e+08 | ||||||||
| 本期基金净收益 | 4.28734e+09 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | 4.889956 | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
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