单位(元)国投瑞银中高等级债券A(000069)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
61,457,355 |
46,162,494 |
7,482,147 |
25,315,530 |
利息收入 |
198,800 |
89,219 |
230,445 |
104,510 |
其中:存款利息收入 |
183,553 |
83,754 |
216,284 |
102,119 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
15,248 |
5,465 |
14,161 |
2,391 |
投资收益 |
34,120,668 |
20,014,245 |
38,739,904 |
20,688,847 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,120,668 |
20,014,245 |
38,739,904 |
20,688,847 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
26,994,267 |
26,027,088 |
-31,646,575 |
4,406,113 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
143,619 |
31,942 |
158,373 |
116,060 |
费用 |
19,196,746 |
10,530,950 |
20,643,886 |
8,285,331 |
管理人报酬 |
7,005,375 |
3,856,217 |
9,391,286 |
3,705,389 |
托管费 |
2,335,125 |
1,285,406 |
3,130,429 |
1,235,130 |
销售服务费 |
658,509 |
371,724 |
970,812 |
448,186 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,756,099 |
4,787,239 |
6,681,788 |
2,701,431 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,756,099 |
4,787,239 |
6,681,788 |
2,701,431 |
其他费用 |
295,648 |
151,537 |
310,512 |
131,831 |
利润总额 |
42,260,608 |
35,631,544 |
-13,161,739 |
17,030,199 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
42,260,608 |
35,631,544 |
-13,161,739 |
17,030,199 |
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