基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1450 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6020 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银中高等级债券C(000070)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 61,457,355 | 46,162,494 | 7,482,147 | 25,315,530 |
| 利息收入 | 198,800 | 89,219 | 230,445 | 104,510 |
| 其中：存款利息收入 | 183,553 | 83,754 | 216,284 | 102,119 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,248 | 5,465 | 14,161 | 2,391 |
| 投资收益 | 34,120,668 | 20,014,245 | 38,739,904 | 20,688,847 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 34,120,668 | 20,014,245 | 38,739,904 | 20,688,847 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 26,994,267 | 26,027,088 | -31,646,575 | 4,406,113 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 143,619 | 31,942 | 158,373 | 116,060 |
| 费用 | 19,196,746 | 10,530,950 | 20,643,886 | 8,285,331 |
| 管理人报酬 | 7,005,375 | 3,856,217 | 9,391,286 | 3,705,389 |
| 托管费 | 2,335,125 | 1,285,406 | 3,130,429 | 1,235,130 |
| 销售服务费 | 658,509 | 371,724 | 970,812 | 448,186 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,756,099 | 4,787,239 | 6,681,788 | 2,701,431 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,756,099 | 4,787,239 | 6,681,788 | 2,701,431 |
| 其他费用 | 295,648 | 151,537 | 310,512 | 131,831 |
| 利润总额 | 42,260,608 | 35,631,544 | -13,161,739 | 17,030,199 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 42,260,608 | 35,631,544 | -13,161,739 | 17,030,199 |
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