单位(元)华宸稳健债券A(000104)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,567,064 |
663,655 |
926,840 |
639,902 |
利息收入 |
455,003 |
39,125 |
272,667 |
13,438 |
其中:存款利息收入 |
55,297 |
12,390 |
71,053 |
13,438 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
399,706 |
26,734 |
201,614 |
- |
投资收益 |
3,339,575 |
-13,509 |
1,522,106 |
927,121 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,339,575 |
-13,509 |
1,522,106 |
927,121 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,750,251 |
625,482 |
-1,001,382 |
-320,042 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,235 |
12,558 |
133,449 |
19,385 |
费用 |
1,253,284 |
236,390 |
1,365,888 |
342,030 |
管理人报酬 |
467,053 |
62,813 |
527,012 |
113,449 |
托管费 |
233,527 |
31,406 |
263,506 |
56,724 |
销售服务费 |
344,383 |
44,724 |
389,490 |
81,765 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,468 |
789 |
1,156 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,468 |
789 |
1,156 |
- |
其他费用 |
195,980 |
95,578 |
184,103 |
90,010 |
利润总额 |
8,313,779 |
427,264 |
-439,047 |
297,872 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,313,779 |
427,264 |
-439,047 |
297,872 |
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