单位(元)建信安心回报定期开放债券A(000105)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
30,451,203 |
9,115,497 |
27,127,312 |
18,367,325 |
利息收入 |
3,832,478 |
26,679 |
309,782 |
219,090 |
其中:存款利息收入 |
113,317 |
8,239 |
42,583 |
20,529 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,719,161 |
18,440 |
267,199 |
198,561 |
投资收益 |
21,262,079 |
1,857,392 |
33,527,216 |
22,454,975 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,262,079 |
1,857,392 |
33,527,216 |
22,454,975 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,356,574 |
7,231,426 |
-7,009,344 |
-4,306,740 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
71 |
- |
299,658 |
- |
费用 |
5,750,603 |
1,901,115 |
8,967,173 |
6,230,598 |
管理人报酬 |
3,531,009 |
998,954 |
5,473,672 |
3,586,711 |
托管费 |
1,107,250 |
285,416 |
1,563,906 |
1,024,775 |
销售服务费 |
60,598 |
28,715 |
64,902 |
34,864 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
786,983 |
450,776 |
1,590,760 |
1,477,665 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
786,983 |
450,776 |
1,590,760 |
1,477,665 |
其他费用 |
247,179 |
124,108 |
270,369 |
104,919 |
利润总额 |
24,700,600 |
7,214,382 |
18,160,139 |
12,136,727 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
24,700,600 |
7,214,382 |
18,160,139 |
12,136,727 |
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