单位(元)汇添富实业债债券A(000122)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,620,440 |
4,442,534 |
12,947,388 |
8,514,686 |
利息收入 |
105,339 |
52,682 |
145,470 |
67,910 |
其中:存款利息收入 |
84,557 |
41,654 |
136,780 |
61,510 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
20,781 |
11,028 |
8,690 |
6,400 |
投资收益 |
7,859,639 |
4,768,948 |
17,443,455 |
10,047,588 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,859,639 |
4,768,948 |
17,443,455 |
10,047,588 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-352,090 |
-383,901 |
-4,647,243 |
-1,603,074 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,552 |
4,804 |
5,705 |
2,263 |
费用 |
2,113,400 |
1,133,213 |
3,260,987 |
1,751,037 |
管理人报酬 |
557,413 |
320,007 |
1,056,841 |
621,373 |
托管费 |
185,804 |
106,669 |
352,281 |
207,124 |
销售服务费 |
132,581 |
71,085 |
192,688 |
109,382 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,003,117 |
515,686 |
1,375,351 |
669,063 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,003,117 |
515,686 |
1,375,351 |
669,063 |
其他费用 |
210,703 |
105,120 |
238,192 |
116,737 |
利润总额 |
5,507,040 |
3,309,321 |
9,686,400 |
6,763,649 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,507,040 |
3,309,321 |
9,686,400 |
6,763,649 |
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