基金经理：曹世宇
| 单位净值:1.1480 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.7070 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 20,639,605 | 13,011,532 | -40,198,573 | -38,112,033 |
| 利息收入 | 5,402 | 2,458 | 11,657 | 7,057 |
| 其中：存款利息收入 | 5,402 | 2,458 | 11,657 | 7,057 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,801,304 | 2,849,672 | 10,169,047 | 4,567,489 |
| 其中：股票投资收益 | 1,369,181 | 93,591 | 3,724,270 | 1,761,432 |
| 基金投资收益 | 10,367 | 10,638 | -99,056 | -171,771 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,421,756 | 2,745,444 | 6,543,833 | 2,977,829 |
| 公允价值变动收益 | 13,639,174 | 9,850,286 | -51,499,234 | -43,500,391 |
| 汇兑收益 | 153,694 | 285,680 | 928,382 | 684,250 |
| 其他收入 | 40,032 | 23,436 | 191,575 | 129,561 |
| 费用 | 2,109,079 | 1,074,435 | 2,791,467 | 1,437,749 |
| 管理人报酬 | 1,184,517 | 607,288 | 1,681,971 | 913,145 |
| 托管费 | 444,194 | 227,733 | 630,739 | 342,429 |
| 销售服务费 | 8,973 | 2,807 | 1,254 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 471,357 | 236,569 | 477,457 | 182,129 |
| 利润总额 | 18,530,527 | 11,937,098 | -42,990,040 | -39,549,782 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,530,527 | 11,937,098 | -42,990,040 | -39,549,782 |
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