单位(元)方正富邦互利定期开放债券(000247)利润表 |
报告期 |
2017/11/30 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
收入 |
64,845 |
229,060 |
-234,522 |
-1,123,652 |
利息收入 |
14,904 |
287,718 |
996,128 |
439,883 |
其中:存款利息收入 |
- |
2,442 |
14,931 |
5,658 |
债券利息收入 |
- |
285,276 |
964,814 |
433,825 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
16,382 |
401 |
投资收益 |
-777,249 |
- |
-4,773,185 |
-701,202 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-4,773,185 |
-701,202 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
774,619 |
-58,657 |
3,542,536 |
-862,333 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
52,571 |
- |
- |
- |
费用 |
12,188 |
104,916 |
265,418 |
129,556 |
管理人报酬 |
- |
- |
- |
- |
托管费 |
- |
11,533 |
50,968 |
29,845 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1 |
- |
1,264 |
79 |
利息支出 |
- |
- |
9,184 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
9,184 |
- |
其他费用 |
- |
93,383 |
204,002 |
99,632 |
利润总额 |
52,657 |
124,144 |
-499,940 |
-1,253,208 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
52,657 |
124,144 |
-499,940 |
-1,253,208 |
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