基金经理：
| 单位净值:1.0280 | 累计净值:1.1970 | 截止日期:2018/11/7 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根岁岁盈定期开放债券C(000258)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | 1,627,537 | 12,789,276 | 8,591,717 | 18,389,383 |
| 利息收入 | 1,578,408 | 19,559,575 | 12,913,032 | 40,656,143 |
| 其中：存款利息收入 | 11,599 | 888,716 | 184,227 | 341,742 |
| 债券利息收入 | 1,563,543 | 18,089,690 | 12,488,086 | 39,877,611 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 256,871 | 183,682 | 247,915 |
| 买入返售金融资产收入 | 3,265 | 324,298 | 57,037 | 188,875 |
| 投资收益 | -158,968 | -20,815,594 | -12,487,460 | -4,962,347 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -158,968 | -20,704,455 | -12,487,460 | -4,962,347 |
| 资产支持证券投资收益 | - | -111,139 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 208,097 | 14,045,294 | 8,166,145 | -17,304,412 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 535,642 | 5,185,267 | 3,914,048 | 9,516,211 |
| 管理人报酬 | 115,863 | 1,784,285 | 1,081,149 | 3,159,052 |
| 托管费 | 57,932 | 735,686 | 441,499 | 1,273,170 |
| 销售服务费 | 5,187 | 32,245 | 18,526 | 42,021 |
| 交易费用 | 26,478 | 181,421 | 102,376 | 297,343 |
| 利息支出 | 252,019 | 2,273,845 | 2,181,973 | 4,547,724 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252,019 | 2,273,845 | 2,181,973 | 4,547,724 |
| 其他费用 | 73,411 | 177,785 | 88,525 | 196,901 |
| 利润总额 | 1,091,894 | 7,604,009 | 4,677,670 | 8,873,173 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,091,894 | 7,604,009 | 4,677,670 | 8,873,173 |
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