单位(元)中邮定期开放债券C(000272)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
23,131,941 |
13,448,014 |
6,119,240 |
8,506,241 |
利息收入 |
53,477 |
25,595 |
61,464 |
31,656 |
其中:存款利息收入 |
45,168 |
21,151 |
49,230 |
27,797 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,309 |
4,445 |
12,234 |
3,859 |
投资收益 |
14,142,674 |
5,304,067 |
15,359,696 |
6,548,322 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,142,674 |
5,304,067 |
15,359,696 |
6,548,322 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,935,789 |
8,118,352 |
-9,301,920 |
1,926,264 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,375,474 |
1,583,297 |
2,993,366 |
1,486,090 |
管理人报酬 |
1,001,993 |
484,999 |
950,656 |
425,940 |
托管费 |
333,997 |
161,666 |
316,885 |
141,980 |
销售服务费 |
64,415 |
32,241 |
71,965 |
35,446 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,681,893 |
758,898 |
1,355,650 |
735,014 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,681,893 |
758,898 |
1,355,650 |
735,014 |
其他费用 |
245,683 |
121,938 |
247,987 |
122,940 |
利润总额 |
19,756,468 |
11,864,718 |
3,125,874 |
7,020,151 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,756,468 |
11,864,718 |
3,125,874 |
7,020,151 |
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