基金经理：陈媛
| 单位净值:2.5430 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:3.0310 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安生态优先混合A(000294)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -602,489,562 | -306,160,707 | -260,722,265 | 76,357,855 |
| 利息收入 | 802,063 | 484,085 | 1,264,552 | 403,123 |
| 其中：存款利息收入 | 802,063 | 484,085 | 1,264,552 | 403,123 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -306,074,490 | -143,938,067 | -253,647,108 | -131,891,432 |
| 其中：股票投资收益 | -331,740,525 | -156,571,847 | -270,859,297 | -140,904,549 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 3,299,328 | 524,649 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25,666,035 | 12,633,780 | 13,912,860 | 8,488,467 |
| 公允价值变动收益 | -299,092,604 | -164,494,171 | -9,570,149 | 207,215,938 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,875,469 | 1,787,448 | 1,230,439 | 630,226 |
| 费用 | 38,794,852 | 25,563,139 | 51,660,234 | 19,146,164 |
| 管理人报酬 | 32,077,619 | 21,027,543 | 42,563,705 | 16,198,024 |
| 托管费 | 5,346,270 | 3,504,590 | 7,093,951 | 2,699,671 |
| 销售服务费 | 1,131,567 | 912,243 | 1,763,155 | 129,699 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 239,396 | 118,763 | 239,410 | 118,764 |
| 利润总额 | -641,284,414 | -331,723,845 | -312,382,499 | 57,211,691 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -641,284,414 | -331,723,845 | -312,382,499 | 57,211,691 |
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