单位(元)鹏华丰实定期开放债券A(000295)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
48,282,812 |
21,804,862 |
-5,084,546 |
-1,841,662 |
利息收入 |
574,489 |
144,765 |
22,681 |
11,306 |
其中:存款利息收入 |
124,455 |
75,434 |
18,136 |
9,196 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
450,034 |
69,331 |
4,545 |
2,110 |
投资收益 |
41,051,733 |
9,620,393 |
-460,596 |
-915,009 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-134,055 |
-389,139 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
41,051,733 |
9,620,393 |
-326,541 |
-525,869 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,656,591 |
12,039,704 |
-4,646,631 |
-937,959 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
10,124,421 |
3,143,571 |
656,953 |
285,386 |
管理人报酬 |
4,052,181 |
1,151,630 |
173,673 |
96,822 |
托管费 |
1,350,727 |
383,877 |
57,891 |
32,274 |
销售服务费 |
20,719 |
11,239 |
27,011 |
13,625 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,425,541 |
1,552,510 |
242,997 |
62,179 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,425,541 |
1,552,510 |
242,997 |
62,179 |
其他费用 |
275,156 |
44,218 |
153,153 |
78,907 |
利润总额 |
38,158,392 |
18,661,291 |
-5,741,499 |
-2,127,048 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,158,392 |
18,661,291 |
-5,741,499 |
-2,127,048 |
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