基金经理：黎海威
| 单位净值:2.0520 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.3920 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城沪深300指数增强A(000311)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -385,528,371 | -27,769,656 | -1,055,690,269 | -404,437,459 |
| 利息收入 | 1,731,462 | 673,159 | 1,453,124 | 717,231 |
| 其中：存款利息收入 | 1,731,462 | 673,159 | 1,453,124 | 717,231 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -272,032,809 | 27,920,575 | -915,060,993 | -611,793,447 |
| 其中：股票投资收益 | -380,469,067 | -32,844,995 | -1,010,842,565 | -666,756,912 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,450,744 | 1,294,393 | 8,410,393 | 6,244,566 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -6,176,098 | -707 | - | - |
| 股利收益 | 112,161,612 | 59,471,884 | 87,371,178 | 48,718,899 |
| 公允价值变动收益 | -115,928,072 | -56,820,846 | -144,091,151 | 205,405,666 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 701,048 | 457,457 | 2,008,752 | 1,233,091 |
| 费用 | 54,895,790 | 28,306,458 | 57,151,506 | 28,571,857 |
| 管理人报酬 | 44,891,598 | 23,151,298 | 46,765,303 | 23,379,832 |
| 托管费 | 8,978,320 | 4,630,260 | 9,353,060 | 4,675,966 |
| 销售服务费 | 43,649 | 19,443 | 7,539 | 268 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 982,223 | 505,457 | 1,025,599 | 515,787 |
| 利润总额 | -440,424,161 | -56,076,114 | -1,112,841,775 | -433,009,316 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -440,424,161 | -56,076,114 | -1,112,841,775 | -433,009,316 |
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