单位(元)泰达宏利瑞利分级债券B(000388)利润表 |
| 报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
| 收入 |
2,180,203 |
19,923 |
8,861,402 |
6,524,293 |
| 利息收入 |
2,639,715 |
1,480,515 |
12,725,279 |
7,578,989 |
| 其中：存款利息收入 |
20,000 |
7,544 |
36,522 |
15,725 |
| 债券利息收入 |
2,493,874 |
1,457,887 |
12,583,277 |
7,554,324 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
125,842 |
15,083 |
105,480 |
8,940 |
| 投资收益 |
-2,980,383 |
-1,983,593 |
-6,277,840 |
-591,813 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,980,383 |
-1,983,593 |
-6,277,840 |
-591,813 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,520,871 |
523,002 |
2,404,718 |
-462,883 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
9,246 |
- |
| 费用 |
1,011,149 |
663,227 |
4,566,164 |
2,705,652 |
| 管理人报酬 |
433,995 |
253,349 |
1,340,165 |
722,491 |
| 托管费 |
144,665 |
84,450 |
446,722 |
240,830 |
| 销售服务费 |
74,411 |
45,069 |
122,737 |
66,012 |
| 交易费用 |
2,665 |
1,194 |
5,585 |
1,054 |
| 利息支出 |
204,475 |
199,444 |
2,221,699 |
1,453,218 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
204,475 |
199,444 |
2,221,699 |
1,453,218 |
| 其他费用 |
144,851 |
75,242 |
429,256 |
222,046 |
| 利润总额 |
1,169,054 |
-643,304 |
4,295,238 |
3,818,641 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,169,054 |
-643,304 |
4,295,238 |
3,818,641 |
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