单位(元)汇添富安心中国债券A(000395)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,431,544 |
2,857,923 |
5,488,994 |
3,630,213 |
利息收入 |
165,523 |
81,968 |
66,472 |
31,276 |
其中:存款利息收入 |
17,021 |
9,122 |
26,476 |
15,682 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
148,502 |
72,846 |
39,996 |
15,594 |
投资收益 |
3,603,587 |
1,791,434 |
7,717,219 |
4,058,212 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,603,587 |
1,791,434 |
7,717,219 |
4,058,212 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
649,345 |
973,844 |
-2,308,840 |
-469,028 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,089 |
10,676 |
14,143 |
9,752 |
费用 |
1,437,453 |
808,455 |
2,263,266 |
1,176,486 |
管理人报酬 |
912,327 |
508,620 |
1,471,724 |
762,890 |
托管费 |
260,665 |
145,320 |
420,492 |
217,968 |
销售服务费 |
88,415 |
47,009 |
138,079 |
78,562 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
641 |
641 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
641 |
641 |
其他费用 |
166,685 |
102,233 |
213,188 |
105,370 |
利润总额 |
2,994,091 |
2,049,468 |
3,225,729 |
2,453,727 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,994,091 |
2,049,468 |
3,225,729 |
2,453,727 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。