单位(元)工银纯债债券A(000402)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
617,659,559 |
376,189,976 |
359,718,108 |
219,922,838 |
利息收入 |
715,545 |
311,090 |
647,929 |
357,303 |
其中:存款利息收入 |
614,175 |
308,452 |
551,108 |
283,909 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
101,369 |
2,638 |
96,821 |
73,394 |
投资收益 |
499,894,584 |
233,101,384 |
481,378,812 |
217,557,239 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
491,356,696 |
228,473,324 |
465,930,111 |
209,724,716 |
资产支持证券投资收益 |
8,537,887 |
4,628,060 |
15,448,701 |
7,832,523 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
113,076,801 |
141,226,602 |
-125,323,389 |
1,056,848 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,972,629 |
1,550,899 |
3,014,756 |
951,448 |
费用 |
117,402,034 |
53,232,546 |
95,795,215 |
46,810,157 |
管理人报酬 |
34,850,541 |
16,715,614 |
35,710,919 |
15,288,641 |
托管费 |
11,616,847 |
5,571,871 |
11,903,640 |
5,096,214 |
销售服务费 |
5,214,310 |
2,696,203 |
5,238,833 |
2,262,718 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
64,702,867 |
27,750,950 |
41,900,256 |
23,629,449 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
64,702,867 |
27,750,950 |
41,900,256 |
23,629,449 |
其他费用 |
317,092 |
153,546 |
312,449 |
156,469 |
利润总额 |
500,257,525 |
322,957,430 |
263,922,892 |
173,112,681 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
500,257,525 |
322,957,430 |
263,922,892 |
173,112,681 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。