单位(元)益民服务领先混合A(000410)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,222,404 |
98,912 |
-29,387,024 |
-16,034,311 |
利息收入 |
668,990 |
120,328 |
75,928 |
48,456 |
其中:存款利息收入 |
668,990 |
120,328 |
75,928 |
48,456 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,676,604 |
-8,241,447 |
-18,226,328 |
-19,026,334 |
其中:股票投资收益 |
-8,360,534 |
-8,360,534 |
-18,679,145 |
-19,462,027 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
3,609,458 |
44,615 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
74,472 |
74,472 |
452,817 |
435,693 |
公允价值变动收益 |
8,170,376 |
8,214,956 |
-11,336,110 |
2,851,347 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,059,641 |
5,075 |
99,486 |
92,221 |
费用 |
3,765,926 |
445,394 |
1,074,285 |
565,988 |
管理人报酬 |
2,756,263 |
286,690 |
699,092 |
362,884 |
托管费 |
644,982 |
79,636 |
194,192 |
100,801 |
销售服务费 |
174,680 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,000 |
79,068 |
181,000 |
102,303 |
利润总额 |
1,456,477 |
-346,483 |
-30,461,309 |
-16,600,299 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
1,456,477 |
-346,483 |
-30,461,309 |
-16,600,299 |
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