单位(元)大摩添利18个月开放债券A(000415)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
33,880,442 |
19,868,343 |
13,029,736 |
8,899,698 |
利息收入 |
385,686 |
86,324 |
148,222 |
92,619 |
其中:存款利息收入 |
253,819 |
86,324 |
148,222 |
92,619 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
131,867 |
- |
- |
- |
投资收益 |
28,901,225 |
15,056,112 |
21,284,173 |
10,648,054 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,901,225 |
15,056,112 |
20,937,609 |
10,301,490 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
346,563 |
346,563 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,593,528 |
4,725,907 |
-8,402,847 |
-1,841,163 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3 |
- |
189 |
189 |
费用 |
9,745,855 |
4,689,053 |
5,385,151 |
3,019,408 |
管理人报酬 |
1,547,470 |
775,214 |
1,867,986 |
1,088,562 |
托管费 |
515,823 |
258,405 |
579,105 |
319,297 |
销售服务费 |
277,613 |
138,965 |
311,477 |
171,514 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,011,279 |
3,345,965 |
2,328,310 |
1,297,649 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,011,279 |
3,345,965 |
2,328,310 |
1,297,649 |
其他费用 |
304,560 |
124,697 |
243,009 |
112,047 |
利润总额 |
24,134,586 |
15,179,290 |
7,644,585 |
5,880,289 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
24,134,586 |
15,179,290 |
7,644,585 |
5,880,289 |
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